ROMTEC INVEST SRL
CUI: 30855795
J4/1123/2012
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30855795
Cod înmatriculare
J4/1123/2012
EUID
ROONRC.J4/1123/2012
Data înmatriculării
2012-11-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, NICOLAE BĂLCESCU, 12, F, 2, 600051
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
12
Scară:
F
Apartament:
2
Cod poștal:
600051
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.359.735 RON | 1.359.735 RON | 1.276.706 RON | 69.431 RON | 83.029 RON | 385.747 RON | 85.753 RON | 299.994 RON | 231.264 RON | 157.641 RON | 9.918 RON | 285.317 RON | 0 RON | 3.158 RON | 1 |
| 2020 | 1.718.754 RON | 1.718.788 RON | 1.580.746 RON | 122.861 RON | 138.042 RON | 268.248 RON | 62.885 RON | 205.363 RON | 142.424 RON | 127.198 RON | 4.340 RON | 144.573 RON | 0 RON | 1.374 RON | 1 |
| 2021 | 2.167.283 RON | 2.187.753 RON | 1.991.969 RON | 175.195 RON | 195.784 RON | 604.624 RON | 69.223 RON | 535.401 RON | 175.619 RON | 429.005 RON | 244.338 RON | 89.686 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 3.005.206 RON | 3.018.511 RON | 2.775.483 RON | 213.444 RON | 243.028 RON | 755.589 RON | 163.878 RON | 591.711 RON | 213.684 RON | 541.905 RON | 251.646 RON | 124.108 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 3.227.652 RON | 3.235.700 RON | 3.143.409 RON | 77.618 RON | 92.291 RON | 1.035.023 RON | 289.174 RON | 745.849 RON | 242.389 RON | 1.050.484 RON | 302.427 RON | 172.881 RON | 0 RON | 257.850 RON | 4 |
| 2024 | 5.295.949 RON | 5.333.000 RON | 5.225.592 RON | 89.156 RON | 107.408 RON | 948.596 RON | 271.777 RON | 676.819 RON | 179.643 RON | 1.249.766 RON | 292.786 RON | 260.326 RON | 0 RON | 480.813 RON | 4 |
| 2025 | 7.093.195 RON | 7.151.514 RON | 6.968.403 RON | 151.286 RON | 183.111 RON | 1.312.332 RON | 447.691 RON | 864.641 RON | 151.526 RON | 1.759.315 RON | 376.779 RON | 432.977 RON | 0 RON | 598.509 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERNAT ROMEO-IONUŢ
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 134.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,09 M RON
Rezultat Net 2025
151,3 K RON
Total Active 2025
1,31 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,36 M RON | 1,72 M RON | 2,17 M RON | 3,01 M RON | 3,23 M RON | 5,30 M RON | 7,09 M RON |
| Venituri totale | 1,36 M RON | 1,72 M RON | 2,19 M RON | 3,02 M RON | 3,24 M RON | 5,33 M RON | 7,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,28 M RON | 1,58 M RON | 1,99 M RON | 2,78 M RON | 3,14 M RON | 5,23 M RON | 6,97 M RON |
| Rezultat net | 69,4 K RON | 122,9 K RON | 175,2 K RON | 213,4 K RON | 77,6 K RON | 89,2 K RON | 151,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate447,7 K RON (34.1%)
Active circulante864,6 K RON (65.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri376,8 K RON
Creanțe433,0 K RON
Numerar54,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,83 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,38 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,6%
Marjă netă
2,1%
ROA
11,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 157,6 K RON | 385,7 K RON | 40,9% |
| 2020 | 127,2 K RON | 268,2 K RON | 47,4% |
| 2021 | 429,0 K RON | 604,6 K RON | 71,0% |
| 2022 | 541,9 K RON | 755,6 K RON | 71,7% |
| 2023 | 1,05 M RON | 1,04 M RON | 101,5% |
| 2024 | 1,25 M RON | 948,6 K RON | 131,8% |
| 2025 | 1,76 M RON | 1,31 M RON | 134,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,36 M RON | 1,72 M RON | 2,17 M RON | 3,01 M RON | 3,23 M RON | 5,30 M RON | 7,09 M RON | ▲ 33,9% |
| Rezultat net | 69,4 K RON | 122,9 K RON | 175,2 K RON | 213,4 K RON | 77,6 K RON | 89,2 K RON | 151,3 K RON | ▲ 69,7% |
| Total active | 385,7 K RON | 268,2 K RON | 604,6 K RON | 755,6 K RON | 1,04 M RON | 948,6 K RON | 1,31 M RON | ▲ 38,3% |
| Capitaluri proprii | 231,3 K RON | 142,4 K RON | 175,6 K RON | 213,7 K RON | 242,4 K RON | 179,6 K RON | 151,5 K RON | ▼ 15,7% |
| Datorii totale | 157,6 K RON | 127,2 K RON | 429,0 K RON | 541,9 K RON | 1,05 M RON | 1,25 M RON | 1,76 M RON | ▲ 40,8% |
| Lichiditate curentă | 1,90 | 1,61 | 1,25 | 1,09 | 0,71 | 0,54 | 0,49 | ▼ 9,3% |
| Marjă netă (%) | 5,11 | 7,15 | 8,08 | 7,10 | 2,40 | 1,68 | 2,13 | ▲ 26,8% |
| Scor bonitate | 77 | 85 | 70 | 70 | 50 | 58 | 53 | ▼ 8,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (151,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 134.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.