CA LA NOI S.R.L.
CUI: 41251131
J4/1135/2019
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41251131
Cod înmatriculare
J4/1135/2019
EUID
ROONRC.J4/1135/2019
Data înmatriculării
2019-06-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, ULMILOR, 64, 600395
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
ULMILOR
Număr:
64
Cod poștal:
600395
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 42.898 RON | 42.898 RON | 36.854 RON | 5.014 RON | 6.044 RON | 24.914 RON | 61 RON | 24.853 RON | 5.214 RON | 19.700 RON | 24.616 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 191.691 RON | 191.691 RON | 148.774 RON | 40.546 RON | 42.917 RON | 74.030 RON | 61 RON | 73.969 RON | 45.760 RON | 18.591 RON | 2.030 RON | 61.538 RON | 9.679 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 135.532 RON | 138.627 RON | 97.585 RON | 38.736 RON | 41.042 RON | 142.843 RON | 17.420 RON | 125.423 RON | 84.496 RON | 58.347 RON | 39.970 RON | 62.333 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOCODEI DANIELA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2021
135,5 K RON
Rezultat Net 2021
38,7 K RON
Total Active 2021
142,8 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,9 K RON | 191,7 K RON | 135,5 K RON |
| Venituri totale | 42,9 K RON | 191,7 K RON | 138,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,9 K RON | 148,8 K RON | 97,6 K RON |
| Rezultat net | 5,0 K RON | 40,5 K RON | 38,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 216,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,15 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,46 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,45 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,4 K RON (12.2%)
Active circulante125,4 K RON (87.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri40,0 K RON
Creanțe62,3 K RON
Numerar23,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,39 |
| Durata stocaj (zile) | 108 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,17 |
| Durata încasare (zile) | 168 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,3%
Marjă netă
28,6%
ROA
27,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,7 K RON | 24,9 K RON | 79,1% |
| 2020 | 18,6 K RON | 74,0 K RON | 25,1% |
| 2021 | 58,3 K RON | 142,8 K RON | 40,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,9 K RON | 191,7 K RON | 135,5 K RON | ▼ 29,3% |
| Rezultat net | 5,0 K RON | 40,5 K RON | 38,7 K RON | ▼ 4,5% |
| Total active | 24,9 K RON | 74,0 K RON | 142,8 K RON | ▲ 93,0% |
| Capitaluri proprii | 5,2 K RON | 45,8 K RON | 84,5 K RON | ▲ 84,7% |
| Datorii totale | 19,7 K RON | 18,6 K RON | 58,3 K RON | ▲ 213,8% |
| Lichiditate curentă | 1,26 | 3,98 | 2,15 | ▼ 46,0% |
| Marjă netă (%) | 11,69 | 21,15 | 28,58 | ▲ 35,1% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 80 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (38,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.15), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 216,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.