CREATIVE PROMODELS SRL
CUI: 37852281
J4/1142/2017
SRL
Bacău, Sat Izvoru Berheciului, Comuna Izvoru Berheciului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37852281
Cod înmatriculare
J4/1142/2017
EUID
ROONRC.J4/1142/2017
Data înmatriculării
2017-06-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Izvoru Berheciului, Comuna Izvoru Berheciului, IZVORU BERHECIULUI, 74, 607260
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Izvoru Berheciului, Comuna Izvoru Berheciului
Stradă:
IZVORU BERHECIULUI
Număr:
74
Cod poștal:
607260
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 65.365 RON | 71.808 RON | 70 RON | 69.587 RON | 71.738 RON | 92.526 RON | 0 RON | 92.526 RON | 90.516 RON | 2.010 RON | 0 RON | 73.005 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 171.789 RON | 175.424 RON | 14.952 RON | 155.239 RON | 160.472 RON | 248.282 RON | 0 RON | 248.282 RON | 245.755 RON | 2.527 RON | 0 RON | 247.452 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 162.811 RON | 167.954 RON | 47.791 RON | 115.244 RON | 120.163 RON | 56.470 RON | 0 RON | 56.470 RON | 39.054 RON | 17.416 RON | 0 RON | 1.132 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 219.732 RON | 230.495 RON | 81.809 RON | 142.873 RON | 148.686 RON | 164.211 RON | 0 RON | 164.211 RON | 151.928 RON | 12.283 RON | 0 RON | 73.565 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 233.138 RON | 240.481 RON | 150.145 RON | 75.170 RON | 90.336 RON | 79.217 RON | 0 RON | 79.217 RON | 52.861 RON | 26.356 RON | 0 RON | 39.454 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OBREJA CRISTIAN MIHAI
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
- 2920 Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci
- 2931 Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
- 2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
- 3011 Construcția de nave civile și structuri plutitoare
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
233,1 K RON
Rezultat Net 2023
75,2 K RON
Total Active 2023
79,2 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,4 K RON | 171,8 K RON | 162,8 K RON | 219,7 K RON | 233,1 K RON |
| Venituri totale | 71,8 K RON | 175,4 K RON | 168,0 K RON | 230,5 K RON | 240,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 70 RON | 15,0 K RON | 47,8 K RON | 81,8 K RON | 150,1 K RON |
| Rezultat net | 69,6 K RON | 155,2 K RON | 115,2 K RON | 142,9 K RON | 75,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 285,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,01 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,01 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,01 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante79,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe39,5 K RON
Numerar39,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,91 |
| Durata încasare (zile) | 62 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
38,8%
Marjă netă
32,2%
ROA
94,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,0 K RON | 92,5 K RON | 2,2% |
| 2020 | 2,5 K RON | 248,3 K RON | 1,0% |
| 2021 | 17,4 K RON | 56,5 K RON | 30,8% |
| 2022 | 12,3 K RON | 164,2 K RON | 7,5% |
| 2023 | 26,4 K RON | 79,2 K RON | 33,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,4 K RON | 171,8 K RON | 162,8 K RON | 219,7 K RON | 233,1 K RON | ▲ 6,1% |
| Rezultat net | 69,6 K RON | 155,2 K RON | 115,2 K RON | 142,9 K RON | 75,2 K RON | ▼ 47,4% |
| Total active | 92,5 K RON | 248,3 K RON | 56,5 K RON | 164,2 K RON | 79,2 K RON | ▼ 51,8% |
| Capitaluri proprii | 90,5 K RON | 245,8 K RON | 39,1 K RON | 151,9 K RON | 52,9 K RON | ▼ 65,2% |
| Datorii totale | 2,0 K RON | 2,5 K RON | 17,4 K RON | 12,3 K RON | 26,4 K RON | ▲ 114,6% |
| Lichiditate curentă | 46,03 | 98,25 | 3,24 | 13,37 | 3,01 | ▼ 77,5% |
| Marjă netă (%) | 106,46 | 90,37 | 70,78 | 65,02 | 32,24 | ▼ 50,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (75,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.01), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 285,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.