EXCLUSIVE ESSENCE S.R.L.
CUI: 43037780
J4/1162/2020
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43037780
Cod înmatriculare
J4/1162/2020
EUID
ROONRC.J4/1162/2020
Data înmatriculării
2020-09-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, EROU GHEORGHE RUSU, 2, C, P, 600036
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
EROU GHEORGHE RUSU
Număr:
2
Scară:
C
Etaj:
P
Cod poștal:
600036
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 229.096 RON | 229.101 RON | 144.020 RON | 82.790 RON | 85.081 RON | 134.740 RON | 0 RON | 134.740 RON | 82.990 RON | 52.094 RON | 0 RON | 41.580 RON | 0 RON | 344 RON | 1 |
| 2021 | 297.265 RON | 297.271 RON | 273.120 RON | 21.535 RON | 24.151 RON | 55.016 RON | 426 RON | 54.590 RON | 51.893 RON | 3.708 RON | 0 RON | 393 RON | 0 RON | 585 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 62 RON | 61.577 RON | −61.515 RON | −61.515 RON | 9.182 RON | 0 RON | 9.182 RON | −25.411 RON | 35.444 RON | 7.549 RON | 393 RON | 0 RON | 851 RON | 1 |
| 2023 | 44.470 RON | 44.471 RON | 89.588 RON | −45.517 RON | −45.117 RON | 35.562 RON | 0 RON | 35.562 RON | −70.929 RON | 106.491 RON | 7.549 RON | 25.279 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 11.990 RON | 12.440 RON | 32.529 RON | −20.089 RON | −20.089 RON | 38.211 RON | 0 RON | 38.211 RON | −91.018 RON | 129.229 RON | 6.016 RON | 28.593 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALACI ANDRA-MIHAELA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−91.018 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−20.089 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 338.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
12,0 K RON
Rezultat Net 2024
−20,1 K RON
Total Active 2024
38,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 229,1 K RON | 297,3 K RON | 0 RON | 44,5 K RON | 12,0 K RON |
| Venituri totale | 229,1 K RON | 297,3 K RON | 62 RON | 44,5 K RON | 12,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 144,0 K RON | 273,1 K RON | 61,6 K RON | 89,6 K RON | 32,5 K RON |
| Rezultat net | 82,8 K RON | 21,5 K RON | −61,5 K RON | −45,5 K RON | −20,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −89,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−91.018 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante38,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,0 K RON
Creanțe28,6 K RON
Numerar3,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,99 |
| Durata stocaj (zile) | 183 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,42 |
| Durata încasare (zile) | 870 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-167,6%
Marjă netă
-167,6%
ROA
-52,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 52,1 K RON | 134,7 K RON | 38,7% |
| 2021 | 3,7 K RON | 55,0 K RON | 6,7% |
| 2022 | 35,4 K RON | 9,2 K RON | 386,0% |
| 2023 | 106,5 K RON | 35,6 K RON | 299,5% |
| 2024 | 129,2 K RON | 38,2 K RON | 338,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 229,1 K RON | 297,3 K RON | 0 RON | 44,5 K RON | 12,0 K RON | ▼ 73,0% |
| Rezultat net | 82,8 K RON | 21,5 K RON | −61,5 K RON | −45,5 K RON | −20,1 K RON | ▲ 55,9% |
| Total active | 134,7 K RON | 55,0 K RON | 9,2 K RON | 35,6 K RON | 38,2 K RON | ▲ 7,4% |
| Capitaluri proprii | 83,0 K RON | 51,9 K RON | −25,4 K RON | −70,9 K RON | −91,0 K RON | ▼ 28,3% |
| Datorii totale | 52,1 K RON | 3,7 K RON | 35,4 K RON | 106,5 K RON | 129,2 K RON | ▲ 21,4% |
| Lichiditate curentă | 2,59 | 14,72 | 0,26 | 0,33 | 0,30 | ▼ 11,4% |
| Marjă netă (%) | 36,14 | 7,24 | – | -102,35 | -167,55 | ▼ 63,7% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 15 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 338.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.