ISSCO HOLDING SRL

CUI: 32539900 J4/1163/2013 SRL Bacău, Municipiul Bacău
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 32539900
Cod înmatriculare J4/1163/2013
EUID ROONRC.J4/1163/2013
Data înmatriculării 2013-12-03
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 13 ani

Adresă

România, Bacău, Municipiul Bacău, UNIRII, 30, 4, 600192

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Municipiul Bacău
Stradă: UNIRII
Număr: 30
Etaj: 4
Cod poștal: 600192

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 18.598 RON 19.357 RON 17.622 RON 1.152 RON 1.735 RON 106.394 RON 142 RON 106.252 RON −34.714 RON 141.108 RON 3.806 RON 92.389 RON 0 RON 0 RON 0
2020 14.482 RON 14.482 RON 568 RON 13.476 RON 13.914 RON 104.109 RON 227 RON 103.882 RON −21.238 RON 125.347 RON 3.888 RON 94.015 RON 0 RON 0 RON 0
2021 16.655 RON 16.905 RON 1.444 RON 14.948 RON 15.461 RON 106.988 RON 216 RON 106.772 RON −6.290 RON 113.278 RON 3.888 RON 90.693 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VERCRUYSSEN NICK GERARD J
administrator
LOKEREN, Belgia
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−6.290 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 105.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
16,7 K RON
Rezultat Net 2021
14,9 K RON
Total Active 2021
107,0 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 18,6 K RON 14,5 K RON 16,7 K RON
Venituri totale 19,4 K RON 14,5 K RON 16,9 K RON
Cheltuieli totale 17,6 K RON 568 RON 1,4 K RON
Rezultat net 1,2 K RON 13,5 K RON 14,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 14,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−6.290 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,94 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,91 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,94 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate216 RON (0.2%)
Active circulante106,8 K RON (99.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,9 K RON
Creanțe90,7 K RON
Numerar12,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,28
Durata stocaj (zile) 85
Rotație creanțe (ori/an) 0,18
Durata încasare (zile) 1.988

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
92,8%
Marjă netă
89,8%
ROA
14,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 141,1 K RON 106,4 K RON 132,6%
2020 125,3 K RON 104,1 K RON 120,4%
2021 113,3 K RON 107,0 K RON 105,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 18,6 K RON 14,5 K RON 16,7 K RON ▲ 15,0%
Rezultat net 1,2 K RON 13,5 K RON 14,9 K RON ▲ 10,9%
Total active 106,4 K RON 104,1 K RON 107,0 K RON ▲ 2,8%
Capitaluri proprii −34,7 K RON −21,2 K RON −6,3 K RON ▲ 70,4%
Datorii totale 141,1 K RON 125,3 K RON 113,3 K RON ▼ 9,6%
Lichiditate curentă 0,75 0,83 0,94 ▲ 13,7%
Marjă netă (%) 6,19 93,05 89,75 ▼ 3,5%
Scor bonitate 42 55 60 ▲ 9,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (14,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 105.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.