DR. TEFELEŞ S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bacău, Municipiul Moineşti, TUDOR VLADIMIRESCU, C2, P, 605400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 945 RON | 341 RON | 507 RON | 604 RON | 27.084 RON | 14.749 RON | 12.335 RON | 707 RON | 101.851 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 75.474 RON | 0 |
| 2024 | 259.402 RON | 260.324 RON | 181.856 RON | 65.920 RON | 78.468 RON | 376.536 RON | 343.123 RON | 33.413 RON | 66.627 RON | 309.909 RON | 5.179 RON | 1.049 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.054.928 RON | 1.065.389 RON | 604.893 RON | 382.591 RON | 460.496 RON | 705.298 RON | 477.862 RON | 227.436 RON | 449.218 RON | 256.080 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 259,4 K RON | 1,05 M RON |
| Venituri totale | 945 RON | 260,3 K RON | 1,07 M RON |
| Cheltuieli totale | 341 RON | 181,9 K RON | 604,9 K RON |
| Rezultat net | 507 RON | 65,9 K RON | 382,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,49 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,89 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,75 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 101,9 K RON | 27,1 K RON | 376,1% |
| 2024 | 309,9 K RON | 376,5 K RON | 82,3% |
| 2025 | 256,1 K RON | 705,3 K RON | 36,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 259,4 K RON | 1,05 M RON | ▲ 306,7% |
| Rezultat net | 507 RON | 65,9 K RON | 382,6 K RON | ▲ 480,4% |
| Total active | 27,1 K RON | 376,5 K RON | 705,3 K RON | ▲ 87,3% |
| Capitaluri proprii | 707 RON | 66,6 K RON | 449,2 K RON | ▲ 574,2% |
| Datorii totale | 101,9 K RON | 309,9 K RON | 256,1 K RON | ▼ 17,4% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,11 | 0,89 | ▲ 723,8% |
| Marjă netă (%) | – | 25,41 | 36,27 | ▲ 42,7% |
| Scor bonitate | 28 | 55 | 83 | ▲ 50,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (382,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,49 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.