ICOANE MOZAIC SRL
CUI: 37887654
J4/1185/2017
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37887654
Cod înmatriculare
J4/1185/2017
EUID
ROONRC.J4/1185/2017
Data înmatriculării
2017-07-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, POET ANDREI MUREŞANU, 12, A, 25, 600005
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
POET ANDREI MUREŞANU
Număr:
12
Scară:
A
Apartament:
25
Cod poștal:
600005
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 229.334 RON | 279.837 RON | 186.674 RON | 90.880 RON | 93.163 RON | 184.808 RON | 126.425 RON | 58.383 RON | 69.821 RON | 29.085 RON | 0 RON | 34.321 RON | 85.902 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 236.663 RON | 296.657 RON | 245.272 RON | 49.197 RON | 51.385 RON | 203.136 RON | 95.888 RON | 107.248 RON | 115.861 RON | 52.914 RON | 0 RON | 22.066 RON | 34.361 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 208.858 RON | 338.598 RON | 333.713 RON | 2.912 RON | 4.885 RON | 177.310 RON | 67.253 RON | 110.057 RON | 38.354 RON | 138.956 RON | 60.874 RON | 28.418 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 352.542 RON | 352.542 RON | 325.666 RON | 23.422 RON | 26.876 RON | 154.191 RON | 52.478 RON | 101.713 RON | 44.408 RON | 109.783 RON | 60.874 RON | 39.835 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 290.618 RON | 295.719 RON | 289.083 RON | 4.035 RON | 6.636 RON | 183.579 RON | 40.224 RON | 143.355 RON | 48.443 RON | 135.136 RON | 60.874 RON | 47.297 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 308.999 RON | 264.309 RON | 283.653 RON | −24.581 RON | −19.344 RON | 83.941 RON | 27.242 RON | 56.699 RON | −3.606 RON | 87.547 RON | 23.563 RON | 17.280 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 386.821 RON | 490.201 RON | 431.815 RON | 49.390 RON | 58.386 RON | 248.979 RON | 167.356 RON | 81.623 RON | 45.784 RON | 203.195 RON | 328 RON | 62.397 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DONICI DIANA-ROXANA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5224 Manipulări
- 5819 Alte activități de editare
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
386,8 K RON
Rezultat Net 2025
49,4 K RON
Total Active 2025
249,0 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 229,3 K RON | 236,7 K RON | 208,9 K RON | 352,5 K RON | 290,6 K RON | 309,0 K RON | 386,8 K RON |
| Venituri totale | 279,8 K RON | 296,7 K RON | 338,6 K RON | 352,5 K RON | 295,7 K RON | 264,3 K RON | 490,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 186,7 K RON | 245,3 K RON | 333,7 K RON | 325,7 K RON | 289,1 K RON | 283,7 K RON | 431,8 K RON |
| Rezultat net | 90,9 K RON | 49,2 K RON | 2,9 K RON | 23,4 K RON | 4,0 K RON | −24,6 K RON | 49,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 387,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate167,4 K RON (67.2%)
Active circulante81,6 K RON (32.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri328 RON
Creanțe62,4 K RON
Numerar18,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.179,33 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,20 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,1%
Marjă netă
12,8%
ROA
19,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 29,1 K RON | 184,8 K RON | 15,7% |
| 2020 | 52,9 K RON | 203,1 K RON | 26,1% |
| 2021 | 139,0 K RON | 177,3 K RON | 78,4% |
| 2022 | 109,8 K RON | 154,2 K RON | 71,2% |
| 2023 | 135,1 K RON | 183,6 K RON | 73,6% |
| 2024 | 87,5 K RON | 83,9 K RON | 104,3% |
| 2025 | 203,2 K RON | 249,0 K RON | 81,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 229,3 K RON | 236,7 K RON | 208,9 K RON | 352,5 K RON | 290,6 K RON | 309,0 K RON | 386,8 K RON | ▲ 25,2% |
| Rezultat net | 90,9 K RON | 49,2 K RON | 2,9 K RON | 23,4 K RON | 4,0 K RON | −24,6 K RON | 49,4 K RON | ▲ 300,9% |
| Total active | 184,8 K RON | 203,1 K RON | 177,3 K RON | 154,2 K RON | 183,6 K RON | 83,9 K RON | 249,0 K RON | ▲ 196,6% |
| Capitaluri proprii | 69,8 K RON | 115,9 K RON | 38,4 K RON | 44,4 K RON | 48,4 K RON | −3,6 K RON | 45,8 K RON | ▲ 1.369,7% |
| Datorii totale | 29,1 K RON | 52,9 K RON | 139,0 K RON | 109,8 K RON | 135,1 K RON | 87,5 K RON | 203,2 K RON | ▲ 132,1% |
| Lichiditate curentă | 2,01 | 2,03 | 0,79 | 0,93 | 1,06 | 0,65 | 0,40 | ▼ 38,0% |
| Marjă netă (%) | 39,63 | 20,79 | 1,39 | 6,64 | 1,39 | -7,96 | 12,77 | ▲ 260,4% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | 43 | 68 | 57 | 24 | 63 | ▲ 162,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (49,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 387,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.