TERMOINSTAL-BC S.R.L.

CUI: 36567511 J4/1201/2016 SRL Bacău, Municipiul Bacău

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36567511

Cod înmatriculare J4/1201/2016

EUID ROONRC.J4/1201/2016

Data înmatriculării 2016-09-27

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 10 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bacău, Municipiul Bacău, LETEA, 12, 12, A, 4, 28, 600080

Țară: România

Județ: Bacău

Localitate: Municipiul Bacău

Stradă: LETEA

Număr: 12

Bloc: 12

Scară: A

Etaj: 4

Apartament: 28

Cod poștal: 600080

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Nr. salariați
2019	8.653 RON	8.653 RON	1.197 RON	7.197 RON	7.456 RON	21.429 RON	21.429 RON	21.135 RON	294 RON	0 RON	0
2020	20.047 RON	20.047 RON	1.022 RON	18.467 RON	19.025 RON	40.382 RON	40.382 RON	39.601 RON	781 RON	1.849 RON	0
2021	30.952 RON	30.952 RON	2.065 RON	27.958 RON	28.887 RON	40.634 RON	40.634 RON	40.559 RON	75 RON	3.829 RON	0
2022	45.011 RON	45.011 RON	6.449 RON	37.217 RON	38.562 RON	47.925 RON	47.925 RON	47.775 RON	150 RON	5.713 RON	0
2023	54.140 RON	54.140 RON	7.719 RON	38.716 RON	46.421 RON	52.420 RON	52.420 RON	47.759 RON	4.661 RON	5.204 RON	1
2024	38.051 RON	38.051 RON	54.658 RON	−16.988 RON	−16.607 RON	34.717 RON	34.717 RON	10.127 RON	24.590 RON	1.472 RON	0
2025	42.742 RON	42.742 RON	51.451 RON	−9.120 RON	−8.709 RON	27.705 RON	27.705 RON	1.007 RON	26.698 RON	952 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GHEORGHIU IONEL-CIPRIAN

administrator

Loc. Bacău, Bacău, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

Lideri din domeniu

Top companii din Bacău, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.120 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 96.4% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

42,7 K RON

Rezultat Net 2025

−9,1 K RON

Total Active 2025

27,7 K RON

Scor Bonitate

45/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	8,7 K RON	20,0 K RON	31,0 K RON	45,0 K RON	54,1 K RON	38,1 K RON	42,7 K RON
Venituri totale	8,7 K RON	20,0 K RON	31,0 K RON	45,0 K RON	54,1 K RON	38,1 K RON	42,7 K RON
Cheltuieli totale	1,2 K RON	1,0 K RON	2,1 K RON	6,4 K RON	7,7 K RON	54,7 K RON	51,5 K RON
Rezultat net	7,2 K RON	18,5 K RON	28,0 K RON	37,2 K RON	38,7 K RON	−17,0 K RON	−9,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 57,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,04	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	1,04	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	1,00	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	1,04	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante27,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe952 RON

Numerar26,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	44,90
Durata încasare (zile)	8

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-20,4%

Marjă netă

-21,3%

ROA

-32,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	294 RON	21,4 K RON	1,4%
2020	781 RON	40,4 K RON	1,9%
2021	75 RON	40,6 K RON	0,2%
2022	150 RON	47,9 K RON	0,3%
2023	4,7 K RON	52,4 K RON	8,9%
2024	24,6 K RON	34,7 K RON	70,8%
2025	26,7 K RON	27,7 K RON	96,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25

Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	8,7 K RON	20,0 K RON	31,0 K RON	45,0 K RON	54,1 K RON	38,1 K RON	42,7 K RON	▲ 12,3%
Rezultat net	7,2 K RON	18,5 K RON	28,0 K RON	37,2 K RON	38,7 K RON	−17,0 K RON	−9,1 K RON	▲ 46,3%
Total active	21,4 K RON	40,4 K RON	40,6 K RON	47,9 K RON	52,4 K RON	34,7 K RON	27,7 K RON	▼ 20,2%
Capitaluri proprii	21,1 K RON	39,6 K RON	40,6 K RON	47,8 K RON	47,8 K RON	10,1 K RON	1,0 K RON	▼ 90,1%
Datorii totale	294 RON	781 RON	75 RON	150 RON	4,7 K RON	24,6 K RON	26,7 K RON	▲ 8,6%
Lichiditate curentă	72,89	51,71	541,79	319,50	11,25	1,41	1,04	▼ 26,5%
Marjă netă (%)	83,17	92,12	90,33	82,68	71,51	-44,65	-21,34	▲ 52,2%
Scor bonitate	87	95	100	95	95	37	45	▲ 21,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 57,3 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
•Grad de îndatorare de 96.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.