ASTEKA LIMITED S.R.L.
CUI: 41330685
J4/1216/2019
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41330685
Cod înmatriculare
J4/1216/2019
EUID
ROONRC.J4/1216/2019
Data înmatriculării
2019-06-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, ARCADIE ŞEPTILICI, 2, 600234
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
ARCADIE ŞEPTILICI
Număr:
2
Cod poștal:
600234
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 15.048 RON | 15.048 RON | 7.352 RON | 7.245 RON | 7.696 RON | 3.445 RON | 0 RON | 3.445 RON | 3.242 RON | 203 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 12.011 RON | 12.011 RON | 5.231 RON | 6.420 RON | 6.780 RON | 9.869 RON | 0 RON | 9.869 RON | 9.662 RON | 207 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 21.613 RON | 21.613 RON | 2.900 RON | 18.093 RON | 18.713 RON | 18.414 RON | 0 RON | 18.414 RON | 18.295 RON | 119 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 501.283 RON | 502.109 RON | 87.502 RON | 409.586 RON | 414.607 RON | 212.903 RON | 73.977 RON | 138.926 RON | 116.860 RON | 96.043 RON | 0 RON | 18.935 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 8.361 RON | 8.361 RON | 89.705 RON | −81.578 RON | −81.344 RON | 94.479 RON | 60.352 RON | 34.127 RON | −34 RON | 94.513 RON | 0 RON | 27.614 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PERJU SEBASTIAN MANUEL
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−34 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−81.578 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
8,4 K RON
Rezultat Net 2024
−81,6 K RON
Total Active 2024
94,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,0 K RON | 12,0 K RON | 21,6 K RON | 501,3 K RON | 8,4 K RON |
| Venituri totale | 15,0 K RON | 12,0 K RON | 21,6 K RON | 502,1 K RON | 8,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,4 K RON | 5,2 K RON | 2,9 K RON | 87,5 K RON | 89,7 K RON |
| Rezultat net | 7,2 K RON | 6,4 K RON | 18,1 K RON | 409,6 K RON | −81,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 254,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−34 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate60,4 K RON (63.9%)
Active circulante34,1 K RON (36.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe27,6 K RON
Numerar6,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,30 |
| Durata încasare (zile) | 1.206 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-972,9%
Marjă netă
-975,7%
ROA
-86,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 203 RON | 3,4 K RON | 5,9% |
| 2021 | 207 RON | 9,9 K RON | 2,1% |
| 2022 | 119 RON | 18,4 K RON | 0,7% |
| 2023 | 96,0 K RON | 212,9 K RON | 45,1% |
| 2024 | 94,5 K RON | 94,5 K RON | 100,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,0 K RON | 12,0 K RON | 21,6 K RON | 501,3 K RON | 8,4 K RON | ▼ 98,3% |
| Rezultat net | 7,2 K RON | 6,4 K RON | 18,1 K RON | 409,6 K RON | −81,6 K RON | ▼ 119,9% |
| Total active | 3,4 K RON | 9,9 K RON | 18,4 K RON | 212,9 K RON | 94,5 K RON | ▼ 55,6% |
| Capitaluri proprii | 3,2 K RON | 9,7 K RON | 18,3 K RON | 116,9 K RON | −34 RON | ▼ 100,0% |
| Datorii totale | 203 RON | 207 RON | 119 RON | 96,0 K RON | 94,5 K RON | ▼ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 16,97 | 47,68 | 154,74 | 1,45 | 0,36 | ▼ 75,0% |
| Marjă netă (%) | 48,15 | 53,45 | 83,71 | 81,71 | -975,70 | ▼ 1.294,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 85 | 12 | ▼ 85,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 254,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.