ALPHAWOOD INTERIORS S.R.L.
CUI: 44582377
J4/1222/2021
SRL
Bacău, Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44582377
Cod înmatriculare
J4/1222/2021
EUID
ROONRC.J4/1222/2021
Data înmatriculării
2021-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu, Abatorului, 1222, 607355
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu
Stradă:
Abatorului
Număr:
1222
Cod poștal:
607355
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 41.487 RON | 41.487 RON | 126.818 RON | −85.746 RON | −85.331 RON | 12.850 RON | 0 RON | 12.850 RON | −85.546 RON | 98.396 RON | 0 RON | 1.971 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2022 | 370.439 RON | 884.317 RON | 761.163 RON | 118.553 RON | 123.154 RON | 668.634 RON | 96.785 RON | 571.849 RON | 33.007 RON | 635.627 RON | 525.343 RON | 40.684 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2023 | 1.222.150 RON | 810.205 RON | 769.852 RON | 29.964 RON | 40.353 RON | 848.827 RON | 78.880 RON | 769.947 RON | 62.971 RON | 785.856 RON | 625.343 RON | 14.558 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2024 | 113.373 RON | 183.220 RON | 761.379 RON | −578.159 RON | −578.159 RON | 196.372 RON | 60.975 RON | 135.397 RON | −515.188 RON | 711.560 RON | 94.100 RON | 13.382 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLORIAN ALBERTO
administrator
ASOLO (TV), Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−515.188 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−578.159 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 362.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
113,4 K RON
Rezultat Net 2024
−578,2 K RON
Total Active 2024
196,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,5 K RON | 370,4 K RON | 1,22 M RON | 113,4 K RON |
| Venituri totale | 41,5 K RON | 884,3 K RON | 810,2 K RON | 183,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 126,8 K RON | 761,2 K RON | 769,9 K RON | 761,4 K RON |
| Rezultat net | −85,7 K RON | 118,6 K RON | 30,0 K RON | −578,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 703,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−515.188 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate61,0 K RON (31.1%)
Active circulante135,4 K RON (68.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri94,1 K RON
Creanțe13,4 K RON
Numerar27,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,20 |
| Durata stocaj (zile) | 303 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,47 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-510,0%
Marjă netă
-510,0%
ROA
-294,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 98,4 K RON | 12,9 K RON | 765,7% |
| 2022 | 635,6 K RON | 668,6 K RON | 95,1% |
| 2023 | 785,9 K RON | 848,8 K RON | 92,6% |
| 2024 | 711,6 K RON | 196,4 K RON | 362,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,5 K RON | 370,4 K RON | 1,22 M RON | 113,4 K RON | ▼ 90,7% |
| Rezultat net | −85,7 K RON | 118,6 K RON | 30,0 K RON | −578,2 K RON | ▼ 2.029,5% |
| Total active | 12,9 K RON | 668,6 K RON | 848,8 K RON | 196,4 K RON | ▼ 76,9% |
| Capitaluri proprii | −85,5 K RON | 33,0 K RON | 63,0 K RON | −515,2 K RON | ▼ 918,1% |
| Datorii totale | 98,4 K RON | 635,6 K RON | 785,9 K RON | 711,6 K RON | ▼ 9,5% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,90 | 0,98 | 0,19 | ▼ 80,6% |
| Marjă netă (%) | -206,68 | 32,00 | 2,45 | -509,96 | ▼ 20.914,7% |
| Scor bonitate | 19 | 66 | 51 | 12 | ▼ 76,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 703,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 362.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.