MONTEM-CASUS SRL
CUI: 37929237
J4/1223/2017
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37929237
Cod înmatriculare
J4/1223/2017
EUID
ROONRC.J4/1223/2017
Data înmatriculării
2017-07-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, MIORIŢEI, 6, 600195
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
MIORIŢEI
Număr:
6
Cod poștal:
600195
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 47.062 RON | 47.062 RON | 5.045 RON | 40.605 RON | 42.017 RON | 92.607 RON | 0 RON | 92.607 RON | 91.485 RON | 1.122 RON | 0 RON | 44.620 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 34.795 RON | 44.474 RON | 2.794 RON | 40.636 RON | 41.680 RON | 132.678 RON | 2.700 RON | 129.978 RON | 132.121 RON | 557 RON | 7.073 RON | 46.120 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 36.699 RON | 36.699 RON | 29.612 RON | 6.120 RON | 7.087 RON | 140.185 RON | 13.663 RON | 126.522 RON | 138.241 RON | 1.944 RON | 7.432 RON | 57.812 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 45.560 RON | 45.560 RON | 38.945 RON | 5.275 RON | 6.615 RON | 26.535 RON | 10.500 RON | 16.035 RON | 5.516 RON | 21.019 RON | 7.433 RON | 8.298 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 55.703 RON | 63.703 RON | 52.994 RON | 9.081 RON | 10.709 RON | 31.838 RON | 14.767 RON | 17.071 RON | 14.598 RON | 17.240 RON | 9.262 RON | 6.314 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 68.539 RON | 68.539 RON | 53.534 RON | 11.786 RON | 15.005 RON | 20.450 RON | 9.628 RON | 10.822 RON | 13.371 RON | 7.079 RON | 0 RON | 5.701 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 76.546 RON | 76.736 RON | 82.798 RON | −6.138 RON | −6.062 RON | 16.882 RON | 7.391 RON | 9.491 RON | 7.331 RON | 9.551 RON | 0 RON | 6.716 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TURTĂ RADU
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.138 RON)
Cifra de Afaceri 2025
76,5 K RON
Rezultat Net 2025
−6,1 K RON
Total Active 2025
16,9 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,1 K RON | 34,8 K RON | 36,7 K RON | 45,6 K RON | 55,7 K RON | 68,5 K RON | 76,5 K RON |
| Venituri totale | 47,1 K RON | 44,5 K RON | 36,7 K RON | 45,6 K RON | 63,7 K RON | 68,5 K RON | 76,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,0 K RON | 2,8 K RON | 29,6 K RON | 38,9 K RON | 53,0 K RON | 53,5 K RON | 82,8 K RON |
| Rezultat net | 40,6 K RON | 40,6 K RON | 6,1 K RON | 5,3 K RON | 9,1 K RON | 11,8 K RON | −6,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 77,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,77 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,4 K RON (43.8%)
Active circulante9,5 K RON (56.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,7 K RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,40 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,9%
Marjă netă
-8,0%
ROA
-36,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,1 K RON | 92,6 K RON | 1,2% |
| 2020 | 557 RON | 132,7 K RON | 0,4% |
| 2021 | 1,9 K RON | 140,2 K RON | 1,4% |
| 2022 | 21,0 K RON | 26,5 K RON | 79,2% |
| 2023 | 17,2 K RON | 31,8 K RON | 54,2% |
| 2024 | 7,1 K RON | 20,5 K RON | 34,6% |
| 2025 | 9,6 K RON | 16,9 K RON | 56,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,1 K RON | 34,8 K RON | 36,7 K RON | 45,6 K RON | 55,7 K RON | 68,5 K RON | 76,5 K RON | ▲ 11,7% |
| Rezultat net | 40,6 K RON | 40,6 K RON | 6,1 K RON | 5,3 K RON | 9,1 K RON | 11,8 K RON | −6,1 K RON | ▼ 152,1% |
| Total active | 92,6 K RON | 132,7 K RON | 140,2 K RON | 26,5 K RON | 31,8 K RON | 20,5 K RON | 16,9 K RON | ▼ 17,4% |
| Capitaluri proprii | 91,5 K RON | 132,1 K RON | 138,2 K RON | 5,5 K RON | 14,6 K RON | 13,4 K RON | 7,3 K RON | ▼ 45,2% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 557 RON | 1,9 K RON | 21,0 K RON | 17,2 K RON | 7,1 K RON | 9,6 K RON | ▲ 34,9% |
| Lichiditate curentă | 82,54 | 233,35 | 65,08 | 0,76 | 0,99 | 1,53 | 0,99 | ▼ 35,0% |
| Marjă netă (%) | 86,28 | 116,79 | 16,68 | 11,58 | 16,30 | 17,20 | -8,02 | ▼ 146,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 60 | 78 | 95 | 42 | ▼ 55,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 77,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.