VALI CONSTRUCTII SI RENOVARI S.R.L.
CUI: 43102446
J4/1246/2020
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43102446
Cod înmatriculare
J4/1246/2020
EUID
ROONRC.J4/1246/2020
Data înmatriculării
2020-09-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, CĂLUGĂRENI, 2, D, 10, 600407
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
CĂLUGĂRENI
Număr:
2
Scară:
D
Apartament:
10
Cod poștal:
600407
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 33.000 RON | 33.000 RON | 13.263 RON | 19.407 RON | 19.737 RON | 28.948 RON | 0 RON | 28.948 RON | 19.607 RON | 9.341 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 35.300 RON | 35.300 RON | 30.467 RON | 4.480 RON | 4.833 RON | 37.190 RON | 0 RON | 37.190 RON | 24.087 RON | 13.103 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 23.185 RON | 23.185 RON | 113.371 RON | −90.418 RON | −90.186 RON | 1.127 RON | 0 RON | 1.127 RON | −66.331 RON | 67.458 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 34.350 RON | 34.350 RON | 72.142 RON | −38.136 RON | −37.792 RON | 1.664 RON | 0 RON | 1.664 RON | −104.467 RON | 106.131 RON | 830 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BIRU VALENTIN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−104.467 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−38.136 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 6378.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
34,4 K RON
Rezultat Net 2023
−38,1 K RON
Total Active 2023
1,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,0 K RON | 35,3 K RON | 23,2 K RON | 34,4 K RON |
| Venituri totale | 33,0 K RON | 35,3 K RON | 23,2 K RON | 34,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,3 K RON | 30,5 K RON | 113,4 K RON | 72,1 K RON |
| Rezultat net | 19,4 K RON | 4,5 K RON | −90,4 K RON | −38,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 29,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−104.467 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri830 RON
Numerar834 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 41,39 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-110,0%
Marjă netă
-111,0%
ROA
-2.291,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 9,3 K RON | 28,9 K RON | 32,3% |
| 2021 | 13,1 K RON | 37,2 K RON | 35,2% |
| 2022 | 67,5 K RON | 1,1 K RON | 5.985,6% |
| 2023 | 106,1 K RON | 1,7 K RON | 6.378,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,0 K RON | 35,3 K RON | 23,2 K RON | 34,4 K RON | ▲ 48,2% |
| Rezultat net | 19,4 K RON | 4,5 K RON | −90,4 K RON | −38,1 K RON | ▲ 57,8% |
| Total active | 28,9 K RON | 37,2 K RON | 1,1 K RON | 1,7 K RON | ▲ 47,6% |
| Capitaluri proprii | 19,6 K RON | 24,1 K RON | −66,3 K RON | −104,5 K RON | ▼ 57,5% |
| Datorii totale | 9,3 K RON | 13,1 K RON | 67,5 K RON | 106,1 K RON | ▲ 57,3% |
| Lichiditate curentă | 3,10 | 2,84 | 0,02 | 0,02 | ▼ 6,0% |
| Marjă netă (%) | 58,81 | 12,69 | -389,98 | -111,02 | ▲ 71,5% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 6378.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.