WELCOMING HOME AMA S.R.L.
CUI: 43102470
J4/1247/2020
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43102470
Cod înmatriculare
J4/1247/2020
EUID
ROONRC.J4/1247/2020
Data înmatriculării
2020-09-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, CĂLUGĂRENI, 11, B, 5, 600407
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
CĂLUGĂRENI
Număr:
11
Scară:
B
Apartament:
5
Cod poștal:
600407
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3.917 RON | 3.927 RON | 3.045 RON | 764 RON | 882 RON | 5.827 RON | 300 RON | 5.527 RON | 964 RON | 4.863 RON | 1.789 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 7.530 RON | 7.555 RON | 6.734 RON | 595 RON | 821 RON | 1.974 RON | 0 RON | 1.974 RON | 1.559 RON | 415 RON | 1.938 RON | 81 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.974 RON | 0 RON | 1.974 RON | 1.559 RON | 415 RON | 1.938 RON | 81 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.974 RON | 0 RON | 1.974 RON | 1.559 RON | 415 RON | 1.938 RON | 81 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 3.735 RON | 3.765 RON | 10.226 RON | −6.461 RON | −6.461 RON | 2.681 RON | 0 RON | 2.681 RON | −4.902 RON | 7.583 RON | 1.938 RON | 81 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
GRIGORAȘ ANDREI-COSMIN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
GRIGORAŞ ANDREEA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−4.902 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.461 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 282.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,7 K RON
Rezultat Net 2024
−6,5 K RON
Total Active 2024
2,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,9 K RON | 7,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 3,7 K RON |
| Venituri totale | 3,9 K RON | 7,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 3,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,0 K RON | 6,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 10,2 K RON |
| Rezultat net | 764 RON | 595 RON | 0 RON | 0 RON | −6,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 668 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−4.902 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,9 K RON
Creanțe81 RON
Numerar662 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,93 |
| Durata stocaj (zile) | 189 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 46,11 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-173,0%
Marjă netă
-173,0%
ROA
-241,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4,9 K RON | 5,8 K RON | 83,5% |
| 2021 | 415 RON | 2,0 K RON | 21,0% |
| 2022 | 415 RON | 2,0 K RON | 21,0% |
| 2023 | 415 RON | 2,0 K RON | 21,0% |
| 2024 | 7,6 K RON | 2,7 K RON | 282,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,9 K RON | 7,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 3,7 K RON | – |
| Rezultat net | 764 RON | 595 RON | 0 RON | 0 RON | −6,5 K RON | – |
| Total active | 5,8 K RON | 2,0 K RON | 2,0 K RON | 2,0 K RON | 2,7 K RON | ▲ 35,8% |
| Capitaluri proprii | 964 RON | 1,6 K RON | 1,6 K RON | 1,6 K RON | −4,9 K RON | ▼ 414,4% |
| Datorii totale | 4,9 K RON | 415 RON | 415 RON | 415 RON | 7,6 K RON | ▲ 1.727,2% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 0,35 | ▼ 92,6% |
| Marjă netă (%) | 19,50 | 7,90 | – | – | -172,99 | – |
| Scor bonitate | 67 | 90 | 67 | 75 | 12 | ▼ 84,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 282.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.