CUBIC EDIL S.R.L.

CUI: 44636515 J4/1286/2021 SRL Bacău, Sat Valea Seacă, Comuna Nicolae Bălcescu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44636515
Cod înmatriculare J4/1286/2021
EUID ROONRC.J4/1286/2021
Data înmatriculării 2021-07-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bacău, Sat Valea Seacă, Comuna Nicolae Bălcescu, Lutăriei, 5, 607362

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Sat Valea Seacă, Comuna Nicolae Bălcescu
Stradă: Lutăriei
Număr: 5
Cod poștal: 607362

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 12.000 RON 12.000 RON 6.928 RON 4.712 RON 5.072 RON 7.303 RON 0 RON 7.303 RON 4.912 RON 2.391 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 151.445 RON 151.745 RON 113.151 RON 37.077 RON 38.594 RON 49.495 RON 0 RON 49.495 RON 41.989 RON 7.506 RON 15.696 RON 22.000 RON 0 RON 0 RON 3
2023 84.007 RON 84.185 RON 109.904 RON −26.561 RON −25.719 RON 64.584 RON 0 RON 64.584 RON 15.428 RON 49.156 RON 17.084 RON 22.000 RON 0 RON 0 RON 2
2024 74.305 RON 74.613 RON 111.035 RON −37.168 RON −36.422 RON 50.543 RON 0 RON 50.543 RON −21.740 RON 72.283 RON 0 RON 32.000 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CRĂCIUN IULIAN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului
CIURARU-ANDRICA CĂTĂLIN-GABRIEL
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−21.740 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−37.168 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 143% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
74,3 K RON
Rezultat Net 2024
−37,2 K RON
Total Active 2024
50,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 12,0 K RON 151,4 K RON 84,0 K RON 74,3 K RON
Venituri totale 12,0 K RON 151,7 K RON 84,2 K RON 74,6 K RON
Cheltuieli totale 6,9 K RON 113,2 K RON 109,9 K RON 111,0 K RON
Rezultat net 4,7 K RON 37,1 K RON −26,6 K RON −37,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 110,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−21.740 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,70 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,70 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,26 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,70 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante50,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe32,0 K RON
Numerar18,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,32
Durata încasare (zile) 157

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-49,0%
Marjă netă
-50,0%
ROA
-73,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 2,4 K RON 7,3 K RON 32,7%
2022 7,5 K RON 49,5 K RON 15,2%
2023 49,2 K RON 64,6 K RON 76,1%
2024 72,3 K RON 50,5 K RON 143,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 12,0 K RON 151,4 K RON 84,0 K RON 74,3 K RON ▼ 11,5%
Rezultat net 4,7 K RON 37,1 K RON −26,6 K RON −37,2 K RON ▼ 39,9%
Total active 7,3 K RON 49,5 K RON 64,6 K RON 50,5 K RON ▼ 21,7%
Capitaluri proprii 4,9 K RON 42,0 K RON 15,4 K RON −21,7 K RON ▼ 240,9%
Datorii totale 2,4 K RON 7,5 K RON 49,2 K RON 72,3 K RON ▲ 47,0%
Lichiditate curentă 3,05 6,59 1,31 0,70 ▼ 46,8%
Marjă netă (%) 39,27 24,48 -31,62 -50,02 ▼ 58,2%
Scor bonitate 87 100 37 17 ▼ 54,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 110,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 143% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.