NEW COSMIRA S.R.L.
CUI: 42166735
J4/129/2020
SRL
Bacău, Sat Sărata, Comuna Sărata
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42166735
Cod înmatriculare
J4/129/2020
EUID
ROONRC.J4/129/2020
Data înmatriculării
2020-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Sărata, Comuna Sărata, Staţiunii, 50, 607361
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Sărata, Comuna Sărata
Stradă:
Staţiunii
Număr:
50
Cod poștal:
607361
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 93.685 RON | 93.685 RON | 97.672 RON | −4.924 RON | −3.987 RON | 71.175 RON | 0 RON | 71.175 RON | −4.724 RON | 75.899 RON | 70.969 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 266.720 RON | 266.720 RON | 277.726 RON | −13.673 RON | −11.006 RON | 87.518 RON | 0 RON | 87.518 RON | −18.397 RON | 105.915 RON | 87.285 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 280.493 RON | 305.243 RON | 276.422 RON | 25.808 RON | 28.821 RON | 31.410 RON | 0 RON | 31.410 RON | 7.411 RON | 21.749 RON | 27.402 RON | 214 RON | 2.250 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 119.536 RON | 119.540 RON | 116.966 RON | 1.557 RON | 2.574 RON | 78.258 RON | 60.091 RON | 18.167 RON | 11.005 RON | 67.253 RON | 16.659 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 218.650 RON | 218.650 RON | 202.112 RON | 15.616 RON | 16.538 RON | 205.447 RON | 114.436 RON | 91.011 RON | 26.621 RON | 178.826 RON | 73.908 RON | 10.332 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 283.449 RON | 283.449 RON | 289.072 RON | −8.465 RON | −5.623 RON | 286.460 RON | 140.055 RON | 146.405 RON | 17.175 RON | 269.285 RON | 67.567 RON | 18.035 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARGATU VASILE
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0121 Cultivarea strugurilor
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.465 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
283,4 K RON
Rezultat Net 2025
−8,5 K RON
Total Active 2025
286,5 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,7 K RON | 266,7 K RON | 280,5 K RON | 119,5 K RON | 218,7 K RON | 283,4 K RON |
| Venituri totale | 93,7 K RON | 266,7 K RON | 305,2 K RON | 119,5 K RON | 218,7 K RON | 283,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 97,7 K RON | 277,7 K RON | 276,4 K RON | 117,0 K RON | 202,1 K RON | 289,1 K RON |
| Rezultat net | −4,9 K RON | −13,7 K RON | 25,8 K RON | 1,6 K RON | 15,6 K RON | −8,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 274,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate140,1 K RON (48.9%)
Active circulante146,4 K RON (51.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri67,6 K RON
Creanțe18,0 K RON
Numerar60,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,20 |
| Durata stocaj (zile) | 87 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,72 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,0%
Marjă netă
-3,0%
ROA
-3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 75,9 K RON | 71,2 K RON | 106,6% |
| 2021 | 105,9 K RON | 87,5 K RON | 121,0% |
| 2022 | 21,7 K RON | 31,4 K RON | 69,2% |
| 2023 | 67,3 K RON | 78,3 K RON | 85,9% |
| 2024 | 178,8 K RON | 205,4 K RON | 87,0% |
| 2025 | 269,3 K RON | 286,5 K RON | 94,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,7 K RON | 266,7 K RON | 280,5 K RON | 119,5 K RON | 218,7 K RON | 283,4 K RON | ▲ 29,6% |
| Rezultat net | −4,9 K RON | −13,7 K RON | 25,8 K RON | 1,6 K RON | 15,6 K RON | −8,5 K RON | ▼ 154,2% |
| Total active | 71,2 K RON | 87,5 K RON | 31,4 K RON | 78,3 K RON | 205,4 K RON | 286,5 K RON | ▲ 39,4% |
| Capitaluri proprii | −4,7 K RON | −18,4 K RON | 7,4 K RON | 11,0 K RON | 26,6 K RON | 17,2 K RON | ▼ 35,5% |
| Datorii totale | 75,9 K RON | 105,9 K RON | 21,7 K RON | 67,3 K RON | 178,8 K RON | 269,3 K RON | ▲ 50,6% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 0,83 | 1,44 | 0,27 | 0,51 | 0,54 | ▲ 6,8% |
| Marjă netă (%) | -5,26 | -5,13 | 9,20 | 1,30 | 7,14 | -2,99 | ▼ 141,9% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 75 | 38 | 68 | 38 | ▼ 44,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.