THOTH RULES S.R.L.
CUI: 49450288
J4/130/2024
SRL
Bacău, Sat Parincea, Comuna Parincea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49450288
Cod înmatriculare
J4/130/2024
EUID
ROONRC.J4/130/2024
Data înmatriculării
2024-01-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Parincea, Comuna Parincea, Primăriei, 21, 607400
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Parincea, Comuna Parincea
Stradă:
Primăriei
Număr:
21
Cod poștal:
607400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 227.652 RON | 227.683 RON | 71.022 RON | 154.431 RON | 156.661 RON | 161.026 RON | 11 RON | 161.015 RON | 154.631 RON | 6.395 RON | 0 RON | 122.589 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 174.658 RON | 175.114 RON | 202.782 RON | −29.155 RON | −27.668 RON | 92.657 RON | 48.180 RON | 44.477 RON | 11.514 RON | 81.143 RON | 0 RON | 2.306 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
TACU ALEXANDRA-ELENA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
VASIU FLORIN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−29.155 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
174,7 K RON
Rezultat Net 2025
−29,2 K RON
Total Active 2025
92,7 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 227,7 K RON | 174,7 K RON |
| Venituri totale | 227,7 K RON | 175,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 71,0 K RON | 202,8 K RON |
| Rezultat net | 154,4 K RON | −29,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 121,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate48,2 K RON (52%)
Active circulante44,5 K RON (48%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,3 K RON
Numerar42,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 75,74 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,8%
Marjă netă
-16,7%
ROA
-31,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6,4 K RON | 161,0 K RON | 4,0% |
| 2025 | 81,1 K RON | 92,7 K RON | 87,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 227,7 K RON | 174,7 K RON | ▼ 23,3% |
| Rezultat net | 154,4 K RON | −29,2 K RON | ▼ 118,9% |
| Total active | 161,0 K RON | 92,7 K RON | ▼ 42,5% |
| Capitaluri proprii | 154,6 K RON | 11,5 K RON | ▼ 92,6% |
| Datorii totale | 6,4 K RON | 81,1 K RON | ▲ 1.168,9% |
| Lichiditate curentă | 25,18 | 0,55 | ▼ 97,8% |
| Marjă netă (%) | 67,84 | -16,69 | ▼ 124,6% |
| Scor bonitate | 87 | 30 | ▼ 65,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.