THE-TRANSPORT-EXPRESS 2018 S.R.L.
CUI: 39816196
J4/1302/2018
SRL
Bacău, Sat Ştefan cel Mare, Comuna Ştefan cel Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39816196
Cod înmatriculare
J4/1302/2018
EUID
ROONRC.J4/1302/2018
Data înmatriculării
2018-08-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Ştefan cel Mare, Comuna Ştefan cel Mare, Principală, 244, 607605
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Ştefan cel Mare, Comuna Ştefan cel Mare
Stradă:
Principală
Număr:
244
Cod poștal:
607605
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 64.442 RON | 64.462 RON | 92.193 RON | −29.664 RON | −27.731 RON | 131.560 RON | 106.709 RON | 24.851 RON | −41.080 RON | 172.640 RON | 1 RON | 23.611 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 21.121 RON | 21.236 RON | 63.237 RON | −42.637 RON | −42.001 RON | 100.283 RON | 84.244 RON | 16.039 RON | −83.717 RON | 184.000 RON | 0 RON | 12.128 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 74.838 RON | 74.945 RON | 86.799 RON | −14.101 RON | −11.854 RON | 89.802 RON | 61.779 RON | 28.023 RON | −97.818 RON | 187.620 RON | 1.201 RON | 7.467 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 74.940 RON | 145.140 RON | 112.631 RON | 30.729 RON | 32.509 RON | 50.473 RON | 39.314 RON | 11.159 RON | −67.087 RON | 117.560 RON | 1.402 RON | 8.119 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 77.100 RON | 127.200 RON | 120.464 RON | 5.465 RON | 6.736 RON | 40.187 RON | 16.849 RON | 23.338 RON | −61.622 RON | 101.809 RON | 1.828 RON | 15.122 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 47.327 RON | 47.418 RON | 66.145 RON | −18.727 RON | −18.727 RON | 25.470 RON | 0 RON | 25.470 RON | −80.349 RON | 105.819 RON | 1.317 RON | 400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 6.470 RON | 6.471 RON | 17.080 RON | −10.609 RON | −10.609 RON | 2.797 RON | 0 RON | 2.797 RON | −90.958 RON | 93.755 RON | 1.202 RON | 1.256 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDREI BOGDAN-GHEORGHE
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−90.958 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.609 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 3352% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,5 K RON
Rezultat Net 2025
−10,6 K RON
Total Active 2025
2,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,4 K RON | 21,1 K RON | 74,8 K RON | 74,9 K RON | 77,1 K RON | 47,3 K RON | 6,5 K RON |
| Venituri totale | 64,5 K RON | 21,2 K RON | 74,9 K RON | 145,1 K RON | 127,2 K RON | 47,4 K RON | 6,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 92,2 K RON | 63,2 K RON | 86,8 K RON | 112,6 K RON | 120,5 K RON | 66,1 K RON | 17,1 K RON |
| Rezultat net | −29,7 K RON | −42,6 K RON | −14,1 K RON | 30,7 K RON | 5,5 K RON | −18,7 K RON | −10,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 35,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−90.958 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,2 K RON
Creanțe1,3 K RON
Numerar339 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,38 |
| Durata stocaj (zile) | 68 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,15 |
| Durata încasare (zile) | 71 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-164,0%
Marjă netă
-164,0%
ROA
-379,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 172,6 K RON | 131,6 K RON | 131,2% |
| 2020 | 184,0 K RON | 100,3 K RON | 183,5% |
| 2021 | 187,6 K RON | 89,8 K RON | 208,9% |
| 2022 | 117,6 K RON | 50,5 K RON | 232,9% |
| 2023 | 101,8 K RON | 40,2 K RON | 253,3% |
| 2024 | 105,8 K RON | 25,5 K RON | 415,5% |
| 2025 | 93,8 K RON | 2,8 K RON | 3.352,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,4 K RON | 21,1 K RON | 74,8 K RON | 74,9 K RON | 77,1 K RON | 47,3 K RON | 6,5 K RON | ▼ 86,3% |
| Rezultat net | −29,7 K RON | −42,6 K RON | −14,1 K RON | 30,7 K RON | 5,5 K RON | −18,7 K RON | −10,6 K RON | ▲ 43,3% |
| Total active | 131,6 K RON | 100,3 K RON | 89,8 K RON | 50,5 K RON | 40,2 K RON | 25,5 K RON | 2,8 K RON | ▼ 89,0% |
| Capitaluri proprii | −41,1 K RON | −83,7 K RON | −97,8 K RON | −67,1 K RON | −61,6 K RON | −80,3 K RON | −91,0 K RON | ▼ 13,2% |
| Datorii totale | 172,6 K RON | 184,0 K RON | 187,6 K RON | 117,6 K RON | 101,8 K RON | 105,8 K RON | 93,8 K RON | ▼ 11,4% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,09 | 0,15 | 0,09 | 0,23 | 0,24 | 0,03 | ▼ 87,6% |
| Marjă netă (%) | -46,03 | -201,87 | -18,84 | 41,00 | 7,09 | -39,57 | -163,97 | ▼ 314,4% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 32 | 42 | 37 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 35,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3352% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.