HANNAH TOP TRAVEL S.R.L.

CUI: 46563231 J4/1304/2022 SRL Bacău, Loc. Slănic Moldova, Oraş Slănic Moldova

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46563231

Cod înmatriculare J4/1304/2022

EUID ROONRC.J4/1304/2022

Data înmatriculării 2022-07-29

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bacău, Loc. Slănic Moldova, Oraş Slănic Moldova, VERDE, 2, 605500

Țară: România

Județ: Bacău

Localitate: Loc. Slănic Moldova, Oraş Slănic Moldova

Stradă: VERDE

Număr: 2

Cod poștal: 605500

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii
2022	4.800 RON	4.800 RON	4.141 RON	515 RON	659 RON	859 RON	0 RON	859 RON	715 RON	144 RON
2023	14.250 RON	14.250 RON	20.465 RON	−6.215 RON	−6.215 RON	4.500 RON	3.692 RON	808 RON	−5.500 RON	10.000 RON
2024	6.000 RON	6.000 RON	6.234 RON	−234 RON	−234 RON	4.267 RON	2.308 RON	1.959 RON	−5.733 RON	10.000 RON
2025	5.850 RON	5.850 RON	7.227 RON	−1.377 RON	−1.377 RON	2.890 RON	923 RON	1.967 RON	−7.110 RON	10.000 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POSTOLACHE VIORICA-STERIANA

administrator

Comuna Pechea, Galaţi, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−7.110 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.377 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 346% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

5,9 K RON

Rezultat Net 2025

−1,4 K RON

Total Active 2025

2,9 K RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	4,8 K RON	14,3 K RON	6,0 K RON	5,9 K RON
Venituri totale	4,8 K RON	14,3 K RON	6,0 K RON	5,9 K RON
Cheltuieli totale	4,1 K RON	20,5 K RON	6,2 K RON	7,2 K RON
Rezultat net	515 RON	−6,2 K RON	−234 RON	−1,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−7.110 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,20	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,20	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,20	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,29	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate923 RON (31.9%)

Active circulante2,0 K RON (68.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar2,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-23,5%

Marjă netă

-23,5%

ROA

-47,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	144 RON	859 RON	16,8%
2023	10,0 K RON	4,5 K RON	222,2%
2024	10,0 K RON	4,3 K RON	234,4%
2025	10,0 K RON	2,9 K RON	346,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	4,8 K RON	14,3 K RON	6,0 K RON	5,9 K RON	▼ 2,5%
Rezultat net	515 RON	−6,2 K RON	−234 RON	−1,4 K RON	▼ 488,5%
Total active	859 RON	4,5 K RON	4,3 K RON	2,9 K RON	▼ 32,3%
Capitaluri proprii	715 RON	−5,5 K RON	−5,7 K RON	−7,1 K RON	▼ 24,0%
Datorii totale	144 RON	10,0 K RON	10,0 K RON	10,0 K RON	▲ 0,0%
Lichiditate curentă	5,97	0,08	0,20	0,20	▲ 0,4%
Marjă netă (%)	10,73	-43,61	-3,90	-23,54	▼ 503,6%
Scor bonitate	87	19	27	19	▼ 29,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,5 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 346% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.