EXPLO LUK SRL
CUI: 37983058
J4/1305/2017
SRL
Bacău, Sat Frumoasa, Comuna Balcani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37983058
Cod înmatriculare
J4/1305/2017
EUID
ROONRC.J4/1305/2017
Data înmatriculării
2017-07-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Frumoasa, Comuna Balcani, FRUMOASA, 195 B, 607031
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Frumoasa, Comuna Balcani
Stradă:
FRUMOASA
Număr:
195 B
Cod poștal:
607031
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 256.609 RON | 256.609 RON | 178.891 RON | 74.402 RON | 77.718 RON | 148.407 RON | 7.343 RON | 141.064 RON | 103.532 RON | 44.875 RON | 72.873 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 506.038 RON | 506.038 RON | 314.774 RON | 185.908 RON | 191.264 RON | 300.675 RON | 6.302 RON | 294.373 RON | 289.440 RON | 11.235 RON | 198.488 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 272.070 RON | 272.070 RON | 259.880 RON | 9.135 RON | 12.190 RON | 304.510 RON | 0 RON | 304.510 RON | 298.575 RON | 5.935 RON | 181.632 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 218.580 RON | 218.580 RON | 255.119 RON | −38.726 RON | −36.539 RON | 264.422 RON | 0 RON | 264.422 RON | 259.849 RON | 4.573 RON | 104.878 RON | 2.525 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 280.779 RON | 280.779 RON | 183.927 RON | 94.196 RON | 96.852 RON | 361.836 RON | 0 RON | 361.836 RON | 354.045 RON | 7.791 RON | 126.688 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢEPEŞ VALENTIN
administrator
Loc. Buhuşi, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
280,8 K RON
Rezultat Net 2023
94,2 K RON
Total Active 2023
361,8 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 256,6 K RON | 506,0 K RON | 272,1 K RON | 218,6 K RON | 280,8 K RON |
| Venituri totale | 256,6 K RON | 506,0 K RON | 272,1 K RON | 218,6 K RON | 280,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 178,9 K RON | 314,8 K RON | 259,9 K RON | 255,1 K RON | 183,9 K RON |
| Rezultat net | 74,4 K RON | 185,9 K RON | 9,1 K RON | −38,7 K RON | 94,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 235,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 46,44 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 30,18 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 30,18 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 46,44 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante361,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri126,7 K RON
Numerar235,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,22 |
| Durata stocaj (zile) | 165 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,5%
Marjă netă
33,6%
ROA
26,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 44,9 K RON | 148,4 K RON | 30,2% |
| 2020 | 11,2 K RON | 300,7 K RON | 3,7% |
| 2021 | 5,9 K RON | 304,5 K RON | 2,0% |
| 2022 | 4,6 K RON | 264,4 K RON | 1,7% |
| 2023 | 7,8 K RON | 361,8 K RON | 2,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 256,6 K RON | 506,0 K RON | 272,1 K RON | 218,6 K RON | 280,8 K RON | ▲ 28,5% |
| Rezultat net | 74,4 K RON | 185,9 K RON | 9,1 K RON | −38,7 K RON | 94,2 K RON | ▲ 343,2% |
| Total active | 148,4 K RON | 300,7 K RON | 304,5 K RON | 264,4 K RON | 361,8 K RON | ▲ 36,8% |
| Capitaluri proprii | 103,5 K RON | 289,4 K RON | 298,6 K RON | 259,8 K RON | 354,0 K RON | ▲ 36,3% |
| Datorii totale | 44,9 K RON | 11,2 K RON | 5,9 K RON | 4,6 K RON | 7,8 K RON | ▲ 70,4% |
| Lichiditate curentă | 3,14 | 26,20 | 51,31 | 57,82 | 46,44 | ▼ 19,7% |
| Marjă netă (%) | 28,99 | 36,74 | 3,36 | -17,72 | 33,55 | ▲ 289,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 77 | 64 | 95 | ▲ 48,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (94,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (46.44), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.