ACTUAL CAST S.R.L.
CUI: 43159582
J4/1309/2020
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43159582
Cod înmatriculare
J4/1309/2020
EUID
ROONRC.J4/1309/2020
Data înmatriculării
2020-10-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Constantin Muşat, 3, 600108, vila Nicole
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
Constantin Muşat
Număr:
3
Cod poștal:
600108
Completare adresă:
vila Nicole
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 21.882 RON | 21.882 RON | 35.159 RON | −13.933 RON | −13.277 RON | 86.533 RON | 122 RON | 86.411 RON | −13.733 RON | 100.266 RON | 84.073 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 212.947 RON | 212.957 RON | 204.577 RON | 5.361 RON | 8.380 RON | 141.726 RON | 122 RON | 141.604 RON | −8.372 RON | 150.098 RON | 137.711 RON | 236 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 144.915 RON | 145.221 RON | 172.122 RON | −31.250 RON | −26.901 RON | 185.235 RON | 3.819 RON | 181.416 RON | −39.622 RON | 224.857 RON | 179.441 RON | 492 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 78.875 RON | 78.875 RON | 126.989 RON | −48.114 RON | −48.114 RON | 188.577 RON | 739 RON | 187.838 RON | −87.736 RON | 276.313 RON | 187.431 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 86.514 RON | 86.514 RON | 76.966 RON | 8.020 RON | 9.548 RON | 215.239 RON | 0 RON | 215.239 RON | −79.716 RON | 294.955 RON | 210.542 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGHIN MAGDALENA-COCA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Repararea și întreținerea încălțămintei și a articolelor din piele
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−79.716 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 137% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
86,5 K RON
Rezultat Net 2024
8,0 K RON
Total Active 2024
215,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,9 K RON | 212,9 K RON | 144,9 K RON | 78,9 K RON | 86,5 K RON |
| Venituri totale | 21,9 K RON | 213,0 K RON | 145,2 K RON | 78,9 K RON | 86,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,2 K RON | 204,6 K RON | 172,1 K RON | 127,0 K RON | 77,0 K RON |
| Rezultat net | −13,9 K RON | 5,4 K RON | −31,3 K RON | −48,1 K RON | 8,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 107,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−79.716 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante215,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri210,5 K RON
Numerar4,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,41 |
| Durata stocaj (zile) | 888 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,0%
Marjă netă
9,3%
ROA
3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 100,3 K RON | 86,5 K RON | 115,9% |
| 2021 | 150,1 K RON | 141,7 K RON | 105,9% |
| 2022 | 224,9 K RON | 185,2 K RON | 121,4% |
| 2023 | 276,3 K RON | 188,6 K RON | 146,5% |
| 2024 | 295,0 K RON | 215,2 K RON | 137,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,9 K RON | 212,9 K RON | 144,9 K RON | 78,9 K RON | 86,5 K RON | ▲ 9,7% |
| Rezultat net | −13,9 K RON | 5,4 K RON | −31,3 K RON | −48,1 K RON | 8,0 K RON | ▲ 116,7% |
| Total active | 86,5 K RON | 141,7 K RON | 185,2 K RON | 188,6 K RON | 215,2 K RON | ▲ 14,1% |
| Capitaluri proprii | −13,7 K RON | −8,4 K RON | −39,6 K RON | −87,7 K RON | −79,7 K RON | ▲ 9,1% |
| Datorii totale | 100,3 K RON | 150,1 K RON | 224,9 K RON | 276,3 K RON | 295,0 K RON | ▲ 6,7% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 0,94 | 0,81 | 0,68 | 0,73 | ▲ 7,3% |
| Marjă netă (%) | -63,67 | 2,52 | -21,56 | -61,00 | 9,27 | ▲ 115,2% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 17 | 17 | 55 | ▲ 223,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 107,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 137% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.