DIMCONS INTEREXTERN S.R.L.
CUI: 41436393
J4/1318/2019
SRL
Bacău, Sat Helegiu, Comuna Helegiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41436393
Cod înmatriculare
J4/1318/2019
EUID
ROONRC.J4/1318/2019
Data înmatriculării
2019-07-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Helegiu, Comuna Helegiu, Poienii, 9, 607230
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Helegiu, Comuna Helegiu
Stradă:
Poienii
Număr:
9
Cod poștal:
607230
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.416 RON | 6.416 RON | 4.281 RON | 1.943 RON | 2.135 RON | 2.335 RON | 0 RON | 2.335 RON | 2.143 RON | 192 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 287.421 RON | 287.421 RON | 82.137 RON | 202.547 RON | 205.284 RON | 212.039 RON | 0 RON | 212.039 RON | 204.690 RON | 7.349 RON | 0 RON | 130.280 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 160.200 RON | 160.200 RON | 102.584 RON | 56.014 RON | 57.616 RON | 156.223 RON | 0 RON | 156.223 RON | 152.705 RON | 3.518 RON | 0 RON | 19.280 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 109.800 RON | 109.800 RON | 60.312 RON | 48.390 RON | 49.488 RON | 117.883 RON | 0 RON | 117.883 RON | 71.095 RON | 46.788 RON | 0 RON | 4.280 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 343.048 RON | 343.049 RON | 311.259 RON | 28.360 RON | 31.790 RON | 202.027 RON | 55.125 RON | 146.902 RON | 82.455 RON | 119.572 RON | 0 RON | 111.050 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 109.786 RON | 202.223 RON | 173.590 RON | 19.085 RON | 28.633 RON | 130.954 RON | 71.703 RON | 59.251 RON | 85.540 RON | 45.414 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 106.255 RON | 106.255 RON | 102.274 RON | 3.344 RON | 3.981 RON | 126.753 RON | 87.480 RON | 39.273 RON | 88.598 RON | 38.155 RON | 23.076 RON | 1.876 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIMA CĂTĂLIN
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
106,3 K RON
Rezultat Net 2025
3,3 K RON
Total Active 2025
126,8 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,4 K RON | 287,4 K RON | 160,2 K RON | 109,8 K RON | 343,0 K RON | 109,8 K RON | 106,3 K RON |
| Venituri totale | 6,4 K RON | 287,4 K RON | 160,2 K RON | 109,8 K RON | 343,0 K RON | 202,2 K RON | 106,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,3 K RON | 82,1 K RON | 102,6 K RON | 60,3 K RON | 311,3 K RON | 173,6 K RON | 102,3 K RON |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 202,5 K RON | 56,0 K RON | 48,4 K RON | 28,4 K RON | 19,1 K RON | 3,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 178,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,32 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate87,5 K RON (69%)
Active circulante39,3 K RON (31%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,1 K RON
Creanțe1,9 K RON
Numerar14,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,60 |
| Durata stocaj (zile) | 79 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 56,64 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,8%
Marjă netă
3,2%
ROA
2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 192 RON | 2,3 K RON | 8,2% |
| 2020 | 7,3 K RON | 212,0 K RON | 3,5% |
| 2021 | 3,5 K RON | 156,2 K RON | 2,3% |
| 2022 | 46,8 K RON | 117,9 K RON | 39,7% |
| 2023 | 119,6 K RON | 202,0 K RON | 59,2% |
| 2024 | 45,4 K RON | 131,0 K RON | 34,7% |
| 2025 | 38,2 K RON | 126,8 K RON | 30,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,4 K RON | 287,4 K RON | 160,2 K RON | 109,8 K RON | 343,0 K RON | 109,8 K RON | 106,3 K RON | ▼ 3,2% |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 202,5 K RON | 56,0 K RON | 48,4 K RON | 28,4 K RON | 19,1 K RON | 3,3 K RON | ▼ 82,5% |
| Total active | 2,3 K RON | 212,0 K RON | 156,2 K RON | 117,9 K RON | 202,0 K RON | 131,0 K RON | 126,8 K RON | ▼ 3,2% |
| Capitaluri proprii | 2,1 K RON | 204,7 K RON | 152,7 K RON | 71,1 K RON | 82,5 K RON | 85,5 K RON | 88,6 K RON | ▲ 3,6% |
| Datorii totale | 192 RON | 7,3 K RON | 3,5 K RON | 46,8 K RON | 119,6 K RON | 45,4 K RON | 38,2 K RON | ▼ 16,0% |
| Lichiditate curentă | 12,16 | 28,85 | 44,41 | 2,52 | 1,23 | 1,30 | 1,03 | ▼ 21,1% |
| Marjă netă (%) | 30,28 | 70,47 | 34,97 | 44,07 | 8,27 | 17,38 | 3,15 | ▼ 81,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 80 | 67 | 77 | 60 | ▼ 22,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 178,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.