IDEAL CATERING 67 S.R.L.
CUI: 43167445
J4/1320/2020
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43167445
Cod înmatriculare
J4/1320/2020
EUID
ROONRC.J4/1320/2020
Data înmatriculării
2020-10-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, ÎNFRĂŢIRII, 85, 600345
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
ÎNFRĂŢIRII
Număr:
85
Cod poștal:
600345
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 30 RON | −30 RON | −30 RON | 670 RON | 200 RON | 470 RON | 170 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 53.157 RON | 53.317 RON | 64.349 RON | −11.736 RON | −11.032 RON | 4.668 RON | 338 RON | 4.330 RON | −11.566 RON | 16.234 RON | 1.347 RON | 1.692 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 180.277 RON | 180.290 RON | 195.371 RON | −16.884 RON | −15.081 RON | 4.872 RON | 2.149 RON | 2.723 RON | −28.451 RON | 33.323 RON | 58 RON | 1.692 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 213.063 RON | 213.063 RON | 210.550 RON | 382 RON | 2.513 RON | 6.672 RON | 2.149 RON | 4.523 RON | −28.069 RON | 34.741 RON | 2.100 RON | 1.692 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 242.444 RON | 242.444 RON | 238.728 RON | 1.209 RON | 3.716 RON | 3.077 RON | 0 RON | 3.077 RON | −26.860 RON | 29.937 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOTEZATU RADU
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−26.860 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 972.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
242,4 K RON
Rezultat Net 2024
1,2 K RON
Total Active 2024
3,1 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 53,2 K RON | 180,3 K RON | 213,1 K RON | 242,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 53,3 K RON | 180,3 K RON | 213,1 K RON | 242,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 30 RON | 64,3 K RON | 195,4 K RON | 210,6 K RON | 238,7 K RON |
| Rezultat net | −30 RON | −11,7 K RON | −16,9 K RON | 382 RON | 1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 331,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−26.860 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
0,5%
ROA
39,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 500 RON | 670 RON | 74,6% |
| 2021 | 16,2 K RON | 4,7 K RON | 347,8% |
| 2022 | 33,3 K RON | 4,9 K RON | 684,0% |
| 2023 | 34,7 K RON | 6,7 K RON | 520,7% |
| 2024 | 29,9 K RON | 3,1 K RON | 972,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 53,2 K RON | 180,3 K RON | 213,1 K RON | 242,4 K RON | ▲ 13,8% |
| Rezultat net | −30 RON | −11,7 K RON | −16,9 K RON | 382 RON | 1,2 K RON | ▲ 216,5% |
| Total active | 670 RON | 4,7 K RON | 4,9 K RON | 6,7 K RON | 3,1 K RON | ▼ 53,9% |
| Capitaluri proprii | 170 RON | −11,6 K RON | −28,5 K RON | −28,1 K RON | −26,9 K RON | ▲ 4,3% |
| Datorii totale | 500 RON | 16,2 K RON | 33,3 K RON | 34,7 K RON | 29,9 K RON | ▼ 13,8% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 0,27 | 0,08 | 0,13 | 0,10 | ▼ 21,0% |
| Marjă netă (%) | – | -22,08 | -9,37 | 0,18 | 0,50 | ▲ 177,8% |
| Scor bonitate | 40 | 12 | 19 | 45 | 40 | ▼ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 331,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 972.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.