PAPA BENE S.R.L.
CUI: 40455192
J4/132/2019
SRL
Bacău, Sat Iteşti, Comuna Iteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40455192
Cod înmatriculare
J4/132/2019
EUID
ROONRC.J4/132/2019
Data înmatriculării
2019-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2021)
5 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Iteşti, Comuna Iteşti, ITEŞTI, 607047
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 32.313 RON | 46.564 RON | −14.251 RON | −14.251 RON | 368.024 RON | 111.553 RON | 256.471 RON | −14.051 RON | 214.388 RON | 55.078 RON | 200.000 RON | 167.687 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 31.500 RON | 104.550 RON | 168.438 RON | −64.171 RON | −63.888 RON | 322.274 RON | 93.462 RON | 228.812 RON | −78.222 RON | 305.859 RON | 5.527 RON | 222.963 RON | 94.637 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 55.935 RON | 85.056 RON | 169.957 RON | −85.260 RON | −84.901 RON | 87.661 RON | 72.078 RON | 15.583 RON | −163.482 RON | 177.897 RON | 5.527 RON | 9.615 RON | 73.246 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARDAȘU CRISTIAN-COSTEL
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−163.482 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−85.260 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 202.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
55,9 K RON
Rezultat Net 2021
−85,3 K RON
Total Active 2021
87,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 31,5 K RON | 55,9 K RON |
| Venituri totale | 32,3 K RON | 104,6 K RON | 85,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,6 K RON | 168,4 K RON | 170,0 K RON |
| Rezultat net | −14,3 K RON | −64,2 K RON | −85,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 85,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−163.482 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate72,1 K RON (82.2%)
Active circulante15,6 K RON (17.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,5 K RON
Creanțe9,6 K RON
Numerar441 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,12 |
| Durata stocaj (zile) | 36 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,82 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-151,8%
Marjă netă
-152,4%
ROA
-97,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 214,4 K RON | 368,0 K RON | 58,3% |
| 2020 | 305,9 K RON | 322,3 K RON | 94,9% |
| 2021 | 177,9 K RON | 87,7 K RON | 202,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 31,5 K RON | 55,9 K RON | ▲ 77,6% |
| Rezultat net | −14,3 K RON | −64,2 K RON | −85,3 K RON | ▼ 32,9% |
| Total active | 368,0 K RON | 322,3 K RON | 87,7 K RON | ▼ 72,8% |
| Capitaluri proprii | −14,1 K RON | −78,2 K RON | −163,5 K RON | ▼ 109,0% |
| Datorii totale | 214,4 K RON | 305,9 K RON | 177,9 K RON | ▼ 41,8% |
| Lichiditate curentă | 1,20 | 0,75 | 0,09 | ▼ 88,3% |
| Marjă netă (%) | – | -203,72 | -152,43 | ▲ 25,2% |
| Scor bonitate | 34 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 85,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 202.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.