EDUTECA ATELIER S.R.L.
CUI: 39826963
J4/1324/2018
SRL
Bacău, Sat Hemeiuş, Comuna Hemeiuş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39826963
Cod înmatriculare
J4/1324/2018
EUID
ROONRC.J4/1324/2018
Data înmatriculării
2018-09-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2022)
5 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Hemeiuş, Comuna Hemeiuş, HEMEIUŞ, 607235
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Hemeiuş, Comuna Hemeiuş
Stradă:
HEMEIUŞ
Cod poștal:
607235
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 417.874 RON | 417.884 RON | 102.629 RON | 311.076 RON | 315.255 RON | 325.711 RON | 0 RON | 325.711 RON | 311.316 RON | 14.395 RON | 1.513 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 106.928 RON | 106.929 RON | 114.449 RON | −8.621 RON | −7.520 RON | 65.814 RON | 57.799 RON | 8.015 RON | −8.381 RON | 74.195 RON | 1.513 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 126.664 RON | 147.493 RON | 173.833 RON | −27.815 RON | −26.340 RON | 40.656 RON | 39.054 RON | 1.602 RON | −36.196 RON | 76.852 RON | 1.513 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 234.701 RON | 234.701 RON | 229.883 RON | 2.470 RON | 4.818 RON | 46.378 RON | 20.308 RON | 26.070 RON | −33.726 RON | 80.104 RON | 1.513 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAMFIRESCU ADRIANA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−33.726 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 172.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
234,7 K RON
Rezultat Net 2022
2,5 K RON
Total Active 2022
46,4 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 417,9 K RON | 106,9 K RON | 126,7 K RON | 234,7 K RON |
| Venituri totale | 417,9 K RON | 106,9 K RON | 147,5 K RON | 234,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 102,6 K RON | 114,4 K RON | 173,8 K RON | 229,9 K RON |
| Rezultat net | 311,1 K RON | −8,6 K RON | −27,8 K RON | 2,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 89,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−33.726 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,3 K RON (43.8%)
Active circulante26,1 K RON (56.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,5 K RON
Numerar24,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 155,12 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,1%
Marjă netă
1,1%
ROA
5,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,4 K RON | 325,7 K RON | 4,4% |
| 2020 | 74,2 K RON | 65,8 K RON | 112,7% |
| 2021 | 76,9 K RON | 40,7 K RON | 189,0% |
| 2022 | 80,1 K RON | 46,4 K RON | 172,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 417,9 K RON | 106,9 K RON | 126,7 K RON | 234,7 K RON | ▲ 85,3% |
| Rezultat net | 311,1 K RON | −8,6 K RON | −27,8 K RON | 2,5 K RON | ▲ 108,9% |
| Total active | 325,7 K RON | 65,8 K RON | 40,7 K RON | 46,4 K RON | ▲ 14,1% |
| Capitaluri proprii | 311,3 K RON | −8,4 K RON | −36,2 K RON | −33,7 K RON | ▲ 6,8% |
| Datorii totale | 14,4 K RON | 74,2 K RON | 76,9 K RON | 80,1 K RON | ▲ 4,2% |
| Lichiditate curentă | 22,63 | 0,11 | 0,02 | 0,33 | ▲ 1.464,9% |
| Marjă netă (%) | 74,44 | -8,06 | -21,96 | 1,05 | ▲ 104,8% |
| Scor bonitate | 87 | 12 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (2,5 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 172.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.