ADC DRIVE S.R.L.
CUI: 46586022
J4/1327/2022
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46586022
Cod înmatriculare
J4/1327/2022
EUID
ROONRC.J4/1327/2022
Data înmatriculării
2022-08-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, MILCOV, 18, A, 15, 600168
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
MILCOV
Număr:
18
Scară:
A
Apartament:
15
Cod poștal:
600168
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 139.500 RON | 146.786 RON | 86.255 RON | 59.097 RON | 60.531 RON | 72.245 RON | 30.958 RON | 41.287 RON | 59.297 RON | 12.948 RON | 0 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 293.030 RON | 305.182 RON | 321.880 RON | −19.661 RON | −16.698 RON | 71.131 RON | 67.617 RON | 3.514 RON | 39.636 RON | 31.495 RON | 0 RON | 1.300 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 277.500 RON | 283.603 RON | 302.488 RON | −21.614 RON | −18.885 RON | 165.982 RON | 160.253 RON | 5.729 RON | 18.022 RON | 147.960 RON | 0 RON | 1.300 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BLĂNARU AURA-PETRONELA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Școli de conducere (pilotaj)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−21.614 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
277,5 K RON
Rezultat Net 2024
−21,6 K RON
Total Active 2024
166,0 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139,5 K RON | 293,0 K RON | 277,5 K RON |
| Venituri totale | 146,8 K RON | 305,2 K RON | 283,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 86,3 K RON | 321,9 K RON | 302,5 K RON |
| Rezultat net | 59,1 K RON | −19,7 K RON | −21,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 374,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate160,3 K RON (96.5%)
Active circulante5,7 K RON (3.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,3 K RON
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 213,46 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,8%
Marjă netă
-7,8%
ROA
-13,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 12,9 K RON | 72,2 K RON | 17,9% |
| 2023 | 31,5 K RON | 71,1 K RON | 44,3% |
| 2024 | 148,0 K RON | 166,0 K RON | 89,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139,5 K RON | 293,0 K RON | 277,5 K RON | ▼ 5,3% |
| Rezultat net | 59,1 K RON | −19,7 K RON | −21,6 K RON | ▼ 9,9% |
| Total active | 72,2 K RON | 71,1 K RON | 166,0 K RON | ▲ 133,3% |
| Capitaluri proprii | 59,3 K RON | 39,6 K RON | 18,0 K RON | ▼ 54,5% |
| Datorii totale | 12,9 K RON | 31,5 K RON | 148,0 K RON | ▲ 369,8% |
| Lichiditate curentă | 3,19 | 0,11 | 0,04 | ▼ 65,3% |
| Marjă netă (%) | 42,36 | -6,71 | -7,79 | ▼ 16,1% |
| Scor bonitate | 87 | 42 | 25 | ▼ 40,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 374,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.