CASA DE EXPEDIŢII ŞI LOGISTICĂ S.R.L.

CUI: 35369516 J4/1330/2015 SRL Bacău, Sat Bereşti-Bistriţa, Comuna Bereşti-Bistriţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35369516
Cod înmatriculare J4/1330/2015
EUID ROONRC.J4/1330/2015
Data înmatriculării 2015-12-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 11 ani
Salariați (2020) 1 angajați

Adresă

România, Bacău, Sat Bereşti-Bistriţa, Comuna Bereşti-Bistriţa, BEREŞTI-BISTRIŢA, 2, 607040

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Sat Bereşti-Bistriţa, Comuna Bereşti-Bistriţa
Stradă: BEREŞTI-BISTRIŢA
Număr: 2
Cod poștal: 607040

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 44.864 RON 44.864 RON 68.228 RON −24.710 RON −23.364 RON 144.573 RON 21.129 RON 123.444 RON −64.312 RON 209.771 RON 91.558 RON 28.982 RON 0 RON 886 RON 1
2020 17.731 RON 17.731 RON 18.236 RON −1.037 RON −505 RON 136.667 RON 12.386 RON 124.281 RON −65.349 RON 202.193 RON 91.559 RON 29.437 RON 0 RON 177 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BLAGA CLAUDIU-ANDREI
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Capitaluri proprii negative (−65.349 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−1.037 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 148% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
17,7 K RON
Rezultat Net 2020
−1,0 K RON
Total Active 2020
136,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 44,9 K RON 17,7 K RON
Venituri totale 44,9 K RON 17,7 K RON
Cheltuieli totale 68,2 K RON 18,2 K RON
Rezultat net −24,7 K RON −1,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −9,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−65.349 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,61 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,16 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,68 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate12,4 K RON (9.1%)
Active circulante124,3 K RON (90.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri91,6 K RON
Creanțe29,4 K RON
Numerar3,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,19
Durata stocaj (zile) 1.885
Rotație creanțe (ori/an) 0,60
Durata încasare (zile) 606

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-2,9%
Marjă netă
-5,9%
ROA
-0,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 209,8 K RON 144,6 K RON 145,1%
2020 202,2 K RON 136,7 K RON 148,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 44,9 K RON 17,7 K RON ▼ 60,5%
Rezultat net −24,7 K RON −1,0 K RON ▲ 95,8%
Total active 144,6 K RON 136,7 K RON ▼ 5,5%
Capitaluri proprii −64,3 K RON −65,3 K RON ▼ 1,6%
Datorii totale 209,8 K RON 202,2 K RON ▼ 3,6%
Lichiditate curentă 0,59 0,61 ▲ 4,5%
Marjă netă (%) -55,08 -5,85 ▲ 89,4%
Scor bonitate 24 32 ▲ 33,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 148% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.