AAB ELITE SPEDITION S.R.L.
CUI: 43187485
J4/1344/2020
SRL
Bacău, Sat Radomireşti, Comuna Letea Veche
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43187485
Cod înmatriculare
J4/1344/2020
EUID
ROONRC.J4/1344/2020
Data înmatriculării
2020-10-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Radomireşti, Comuna Letea Veche, RADOMIREŞTI, 607272
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Radomireşti, Comuna Letea Veche
Stradă:
RADOMIREŞTI
Cod poștal:
607272
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4.915 RON | 4.915 RON | 25.823 RON | −20.957 RON | −20.908 RON | 8.481 RON | 123 RON | 8.358 RON | −20.657 RON | 30.049 RON | 0 RON | 3.138 RON | 0 RON | 911 RON | 1 |
| 2021 | 202.509 RON | 202.509 RON | 178.074 RON | 22.450 RON | 24.435 RON | 44.205 RON | 8.032 RON | 36.173 RON | 1.793 RON | 42.726 RON | 5.693 RON | 21.465 RON | 0 RON | 314 RON | 1 |
| 2022 | 164.403 RON | 173.296 RON | 212.326 RON | −40.762 RON | −39.030 RON | 60.787 RON | 20.940 RON | 39.847 RON | −38.970 RON | 100.224 RON | 8.437 RON | 11.451 RON | 0 RON | 467 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 39.002 RON | −39.002 RON | −39.002 RON | 30.314 RON | 15.243 RON | 15.071 RON | −77.972 RON | 108.454 RON | 2.385 RON | 11.115 RON | 0 RON | 168 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHIDERSA AUGUSTIN-SORIN
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Comerţ cu alte autovehicule
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−77.972 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−39.002 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 357.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−39,0 K RON
Total Active 2023
30,3 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,9 K RON | 202,5 K RON | 164,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 4,9 K RON | 202,5 K RON | 173,3 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 25,8 K RON | 178,1 K RON | 212,3 K RON | 39,0 K RON |
| Rezultat net | −21,0 K RON | 22,5 K RON | −40,8 K RON | −39,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 79,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−77.972 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,2 K RON (50.3%)
Active circulante15,1 K RON (49.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,4 K RON
Creanțe11,1 K RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-128,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 30,0 K RON | 8,5 K RON | 354,3% |
| 2021 | 42,7 K RON | 44,2 K RON | 96,7% |
| 2022 | 100,2 K RON | 60,8 K RON | 164,9% |
| 2023 | 108,5 K RON | 30,3 K RON | 357,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,9 K RON | 202,5 K RON | 164,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −21,0 K RON | 22,5 K RON | −40,8 K RON | −39,0 K RON | ▲ 4,3% |
| Total active | 8,5 K RON | 44,2 K RON | 60,8 K RON | 30,3 K RON | ▼ 50,1% |
| Capitaluri proprii | −20,7 K RON | 1,8 K RON | −39,0 K RON | −78,0 K RON | ▼ 100,1% |
| Datorii totale | 30,0 K RON | 42,7 K RON | 100,2 K RON | 108,5 K RON | ▲ 8,2% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,85 | 0,40 | 0,14 | ▼ 65,0% |
| Marjă netă (%) | -426,39 | 11,09 | -24,79 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 66 | 12 | 22 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 79,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 357.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.