VASY OLTY KELVIN S.R.L.
CUI: 48699834
J4/1346/2023
SRL
Bacău, Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48699834
Cod înmatriculare
J4/1346/2023
EUID
ROONRC.J4/1346/2023
Data înmatriculării
2023-08-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bacău, Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti, REPUBLICII, 11, parter, 605200
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti
Stradă:
REPUBLICII
Număr:
11
Etaj:
parter
Cod poștal:
605200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 21.820 RON | 21.820 RON | 15.646 RON | 5.186 RON | 6.174 RON | 41.275 RON | 0 RON | 41.275 RON | 5.386 RON | 35.889 RON | 23.008 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 59.912 RON | 59.912 RON | 46.208 RON | 11.511 RON | 13.704 RON | 48.487 RON | 5.185 RON | 43.302 RON | 16.897 RON | 31.590 RON | 15.891 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 70.675 RON | 70.675 RON | 62.109 RON | 7.115 RON | 8.566 RON | 105.139 RON | 76.369 RON | 28.770 RON | 24.012 RON | 81.127 RON | 20.314 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLTEANU VASILICA
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
70,7 K RON
Rezultat Net 2025
7,1 K RON
Total Active 2025
105,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,8 K RON | 59,9 K RON | 70,7 K RON |
| Venituri totale | 21,8 K RON | 59,9 K RON | 70,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,6 K RON | 46,2 K RON | 62,1 K RON |
| Rezultat net | 5,2 K RON | 11,5 K RON | 7,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 99,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate76,4 K RON (72.6%)
Active circulante28,8 K RON (27.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,3 K RON
Creanțe1,0 K RON
Numerar7,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,48 |
| Durata stocaj (zile) | 105 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 70,68 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,1%
Marjă netă
10,1%
ROA
6,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 35,9 K RON | 41,3 K RON | 87,0% |
| 2024 | 31,6 K RON | 48,5 K RON | 65,2% |
| 2025 | 81,1 K RON | 105,1 K RON | 77,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,8 K RON | 59,9 K RON | 70,7 K RON | ▲ 18,0% |
| Rezultat net | 5,2 K RON | 11,5 K RON | 7,1 K RON | ▼ 38,2% |
| Total active | 41,3 K RON | 48,5 K RON | 105,1 K RON | ▲ 116,8% |
| Capitaluri proprii | 5,4 K RON | 16,9 K RON | 24,0 K RON | ▲ 42,1% |
| Datorii totale | 35,9 K RON | 31,6 K RON | 81,1 K RON | ▲ 156,8% |
| Lichiditate curentă | 1,15 | 1,37 | 0,35 | ▼ 74,1% |
| Marjă netă (%) | 23,77 | 19,21 | 10,07 | ▼ 47,6% |
| Scor bonitate | 67 | 85 | 55 | ▼ 35,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 99,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.