GOETHE & SCHILLER-DEUTSCHE SCHULE GMBH SRL
CUI: 36698347
J4/1351/2016
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36698347
Cod înmatriculare
J4/1351/2016
EUID
ROONRC.J4/1351/2016
Data înmatriculării
2016-11-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, REPUBLICII, 1, 1, A, 10, 600332
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
REPUBLICII
Număr:
1
Bloc:
1
Scară:
A
Apartament:
10
Cod poștal:
600332
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.070 RON | 15.070 RON | 11.466 RON | 3.152 RON | 3.604 RON | 8.116 RON | 121 RON | 7.995 RON | −12.100 RON | 20.216 RON | 0 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 39.334 RON | 39.374 RON | 33.496 RON | 5.273 RON | 5.878 RON | 24.769 RON | 0 RON | 24.769 RON | −6.827 RON | 31.596 RON | 24.268 RON | 175 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 71.892 RON | 71.892 RON | 65.642 RON | 4.136 RON | 6.250 RON | 49.105 RON | 0 RON | 49.105 RON | −2.691 RON | 51.796 RON | 45.199 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 137.205 RON | 137.205 RON | 189.242 RON | −53.747 RON | −52.037 RON | 90.029 RON | 1.034 RON | 88.995 RON | −56.438 RON | 146.467 RON | 66.496 RON | 2.722 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 72.378 RON | 73.156 RON | 81.345 RON | −8.536 RON | −8.189 RON | 38.691 RON | 591 RON | 38.100 RON | −64.974 RON | 103.665 RON | 38.101 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 30.749 RON | 31.958 RON | 34.718 RON | −2.760 RON | −2.760 RON | 26.289 RON | 699 RON | 25.590 RON | −71.034 RON | 97.323 RON | 26.039 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 2.674 RON | 2.830 RON | 2.034 RON | 669 RON | 796 RON | 27.502 RON | 699 RON | 26.803 RON | −70.365 RON | 97.867 RON | 26.225 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUSU ROXANA-ELIS
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1814 Legătorie și servicii conexe
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- 9101 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−70.365 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 355.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,7 K RON
Rezultat Net 2025
669 RON
Total Active 2025
27,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,1 K RON | 39,3 K RON | 71,9 K RON | 137,2 K RON | 72,4 K RON | 30,7 K RON | 2,7 K RON |
| Venituri totale | 15,1 K RON | 39,4 K RON | 71,9 K RON | 137,2 K RON | 73,2 K RON | 32,0 K RON | 2,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,5 K RON | 33,5 K RON | 65,6 K RON | 189,2 K RON | 81,3 K RON | 34,7 K RON | 2,0 K RON |
| Rezultat net | 3,2 K RON | 5,3 K RON | 4,1 K RON | −53,7 K RON | −8,5 K RON | −2,8 K RON | 669 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 45,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−70.365 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate699 RON (2.5%)
Active circulante26,8 K RON (97.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,2 K RON
Numerar578 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,10 |
| Durata stocaj (zile) | 3.580 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,8%
Marjă netă
25,0%
ROA
2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,2 K RON | 8,1 K RON | 249,1% |
| 2020 | 31,6 K RON | 24,8 K RON | 127,6% |
| 2021 | 51,8 K RON | 49,1 K RON | 105,5% |
| 2022 | 146,5 K RON | 90,0 K RON | 162,7% |
| 2023 | 103,7 K RON | 38,7 K RON | 267,9% |
| 2024 | 97,3 K RON | 26,3 K RON | 370,2% |
| 2025 | 97,9 K RON | 27,5 K RON | 355,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,1 K RON | 39,3 K RON | 71,9 K RON | 137,2 K RON | 72,4 K RON | 30,7 K RON | 2,7 K RON | ▼ 91,3% |
| Rezultat net | 3,2 K RON | 5,3 K RON | 4,1 K RON | −53,7 K RON | −8,5 K RON | −2,8 K RON | 669 RON | ▲ 124,2% |
| Total active | 8,1 K RON | 24,8 K RON | 49,1 K RON | 90,0 K RON | 38,7 K RON | 26,3 K RON | 27,5 K RON | ▲ 4,6% |
| Capitaluri proprii | −12,1 K RON | −6,8 K RON | −2,7 K RON | −56,4 K RON | −65,0 K RON | −71,0 K RON | −70,4 K RON | ▲ 0,9% |
| Datorii totale | 20,2 K RON | 31,6 K RON | 51,8 K RON | 146,5 K RON | 103,7 K RON | 97,3 K RON | 97,9 K RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,78 | 0,95 | 0,61 | 0,37 | 0,26 | 0,27 | ▲ 4,2% |
| Marjă netă (%) | 20,92 | 13,41 | 5,75 | -39,17 | -11,79 | -8,98 | 25,02 | ▲ 378,6% |
| Scor bonitate | 42 | 60 | 50 | 24 | 19 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (669 RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 45,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 355.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.