SCHNELL GTC S.R.L.
CUI: 48704752
J4/1354/2023
SRL
Bacău, Sat Hăineala, Comuna Pârjol
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48704752
Cod înmatriculare
J4/1354/2023
EUID
ROONRC.J4/1354/2023
Data înmatriculării
2023-08-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Hăineala, Comuna Pârjol, Fântânile Ghinii, 11, 607436
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Hăineala, Comuna Pârjol
Stradă:
Fântânile Ghinii
Număr:
11
Cod poștal:
607436
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 38.278 RON | 38.303 RON | 41.113 RON | −3.192 RON | −2.810 RON | 160 RON | 0 RON | 160 RON | −2.992 RON | 3.152 RON | 0 RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 360.286 RON | 360.351 RON | 355.530 RON | −3.856 RON | 4.821 RON | 28.196 RON | 0 RON | 28.196 RON | −6.848 RON | 35.044 RON | 0 RON | 28.037 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHINEA COSTEL
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−6.848 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.856 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 124.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
360,3 K RON
Rezultat Net 2024
−3,9 K RON
Total Active 2024
28,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,3 K RON | 360,3 K RON |
| Venituri totale | 38,3 K RON | 360,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,1 K RON | 355,5 K RON |
| Rezultat net | −3,2 K RON | −3,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 682,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−6.848 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante28,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe28,0 K RON
Numerar159 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,85 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,3%
Marjă netă
-1,1%
ROA
-13,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,2 K RON | 160 RON | 1.970,0% |
| 2024 | 35,0 K RON | 28,2 K RON | 124,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,3 K RON | 360,3 K RON | ▲ 841,2% |
| Rezultat net | −3,2 K RON | −3,9 K RON | ▼ 20,8% |
| Total active | 160 RON | 28,2 K RON | ▲ 17.522,5% |
| Capitaluri proprii | −3,0 K RON | −6,8 K RON | ▼ 128,9% |
| Datorii totale | 3,2 K RON | 35,0 K RON | ▲ 1.011,8% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,80 | ▲ 1.483,9% |
| Marjă netă (%) | -8,34 | -1,07 | ▲ 87,2% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 682,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 124.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.