DID LIV TRANS SRL
CUI: 38046684
J4/1365/2017
SRL
Bacău, Sat Asău, Comuna Asău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38046684
Cod înmatriculare
J4/1365/2017
EUID
ROONRC.J4/1365/2017
Data înmatriculării
2017-07-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Asău, Comuna Asău, ASĂU, 565, 607020
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Asău, Comuna Asău
Stradă:
ASĂU
Număr:
565
Cod poștal:
607020
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 418.588 RON | 419.176 RON | 349.867 RON | 63.318 RON | 69.309 RON | 274.931 RON | 59.044 RON | 215.887 RON | 92.908 RON | 182.023 RON | 27.946 RON | 51.362 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 418.217 RON | 449.589 RON | 515.775 RON | −71.232 RON | −66.186 RON | 281.318 RON | 181.993 RON | 99.325 RON | 17.602 RON | 263.716 RON | 1.391 RON | 51.502 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 631.177 RON | 674.222 RON | 604.369 RON | 59.682 RON | 69.853 RON | 317.071 RON | 139.073 RON | 177.998 RON | 77.284 RON | 239.787 RON | 13.904 RON | 58.221 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 565.871 RON | 584.699 RON | 470.291 RON | 103.894 RON | 114.408 RON | 342.663 RON | 122.253 RON | 220.410 RON | 181.178 RON | 161.485 RON | 26.812 RON | 65.643 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 616.008 RON | 643.776 RON | 708.000 RON | −69.693 RON | −64.224 RON | 585.715 RON | 436.440 RON | 149.275 RON | 83.500 RON | 502.215 RON | 2.081 RON | 116.538 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.083.939 RON | 1.087.372 RON | 1.126.825 RON | −67.724 RON | −39.453 RON | 523.970 RON | 408.452 RON | 115.518 RON | 15.777 RON | 508.193 RON | 12.980 RON | 88.132 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.185.489 RON | 1.257.680 RON | 1.219.991 RON | 3.058 RON | 37.689 RON | 531.344 RON | 408.918 RON | 122.426 RON | 18.835 RON | 512.509 RON | 524 RON | 104.069 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
POTOROACĂ IULIANA
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,19 M RON
Rezultat Net 2025
3,1 K RON
Total Active 2025
531,3 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 418,6 K RON | 418,2 K RON | 631,2 K RON | 565,9 K RON | 616,0 K RON | 1,08 M RON | 1,19 M RON |
| Venituri totale | 419,2 K RON | 449,6 K RON | 674,2 K RON | 584,7 K RON | 643,8 K RON | 1,09 M RON | 1,26 M RON |
| Cheltuieli totale | 349,9 K RON | 515,8 K RON | 604,4 K RON | 470,3 K RON | 708,0 K RON | 1,13 M RON | 1,22 M RON |
| Rezultat net | 63,3 K RON | −71,2 K RON | 59,7 K RON | 103,9 K RON | −69,7 K RON | −67,7 K RON | 3,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,22 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate408,9 K RON (77%)
Active circulante122,4 K RON (23%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri524 RON
Creanțe104,1 K RON
Numerar17,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.262,38 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,39 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,2%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 182,0 K RON | 274,9 K RON | 66,2% |
| 2020 | 263,7 K RON | 281,3 K RON | 93,7% |
| 2021 | 239,8 K RON | 317,1 K RON | 75,6% |
| 2022 | 161,5 K RON | 342,7 K RON | 47,1% |
| 2023 | 502,2 K RON | 585,7 K RON | 85,7% |
| 2024 | 508,2 K RON | 524,0 K RON | 97,0% |
| 2025 | 512,5 K RON | 531,3 K RON | 96,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 418,6 K RON | 418,2 K RON | 631,2 K RON | 565,9 K RON | 616,0 K RON | 1,08 M RON | 1,19 M RON | ▲ 9,4% |
| Rezultat net | 63,3 K RON | −71,2 K RON | 59,7 K RON | 103,9 K RON | −69,7 K RON | −67,7 K RON | 3,1 K RON | ▲ 104,5% |
| Total active | 274,9 K RON | 281,3 K RON | 317,1 K RON | 342,7 K RON | 585,7 K RON | 524,0 K RON | 531,3 K RON | ▲ 1,4% |
| Capitaluri proprii | 92,9 K RON | 17,6 K RON | 77,3 K RON | 181,2 K RON | 83,5 K RON | 15,8 K RON | 18,8 K RON | ▲ 19,4% |
| Datorii totale | 182,0 K RON | 263,7 K RON | 239,8 K RON | 161,5 K RON | 502,2 K RON | 508,2 K RON | 512,5 K RON | ▲ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 1,19 | 0,38 | 0,74 | 1,36 | 0,30 | 0,23 | 0,24 | ▲ 5,1% |
| Marjă netă (%) | 15,13 | -17,03 | 9,46 | 18,36 | -11,31 | -6,25 | 0,26 | ▲ 104,2% |
| Scor bonitate | 72 | 18 | 68 | 85 | 32 | 33 | 51 | ▲ 54,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,22 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.