CONDREA TESL SRL
CUI: 35521923
J4/137/2016
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35521923
Cod înmatriculare
J4/137/2016
EUID
ROONRC.J4/137/2016
Data înmatriculării
2016-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, APUSULUI, 8, A, 5, 600262
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
APUSULUI
Bloc:
8
Scară:
A
Apartament:
5
Cod poștal:
600262
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.240 RON | 12.240 RON | 3.743 RON | 8.129 RON | 8.497 RON | 17.978 RON | 0 RON | 17.978 RON | 17.184 RON | 794 RON | 2.432 RON | 48 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 5.460 RON | 5.460 RON | 3.788 RON | 1.524 RON | 1.672 RON | 19.711 RON | 0 RON | 19.711 RON | 18.708 RON | 1.003 RON | 2.432 RON | 48 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 4.000 RON | 4.000 RON | 3.830 RON | 170 RON | 170 RON | 12.609 RON | 0 RON | 12.609 RON | 10.878 RON | 1.731 RON | 2.432 RON | 168 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 32.700 RON | 32.700 RON | 18.379 RON | 13.764 RON | 14.321 RON | 17.557 RON | 0 RON | 17.557 RON | 14.643 RON | 2.914 RON | 0 RON | 45 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 40.750 RON | 40.750 RON | 40.296 RON | 94 RON | 454 RON | 8.861 RON | 0 RON | 8.861 RON | 3.867 RON | 4.994 RON | 0 RON | 45 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 42.995 RON | 42.995 RON | 46.527 RON | −3.963 RON | −3.532 RON | 4.190 RON | 0 RON | 4.190 RON | −96 RON | 4.286 RON | 0 RON | 10 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 52.770 RON | 52.770 RON | 54.843 RON | −2.601 RON | −2.073 RON | 2.089 RON | 0 RON | 2.089 RON | −2.697 RON | 4.786 RON | 0 RON | 15 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
CONDREA VALERIU
administrator
VÎNĂTORI, Moldova
CONDREA CORNELIA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.697 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.601 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 229.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
52,8 K RON
Rezultat Net 2025
−2,6 K RON
Total Active 2025
2,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,2 K RON | 5,5 K RON | 4,0 K RON | 32,7 K RON | 40,8 K RON | 43,0 K RON | 52,8 K RON |
| Venituri totale | 12,2 K RON | 5,5 K RON | 4,0 K RON | 32,7 K RON | 40,8 K RON | 43,0 K RON | 52,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,7 K RON | 3,8 K RON | 3,8 K RON | 18,4 K RON | 40,3 K RON | 46,5 K RON | 54,8 K RON |
| Rezultat net | 8,1 K RON | 1,5 K RON | 170 RON | 13,8 K RON | 94 RON | −4,0 K RON | −2,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 60,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.697 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15 RON
Numerar2,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3.518,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,9%
Marjă netă
-4,9%
ROA
-124,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 794 RON | 18,0 K RON | 4,4% |
| 2020 | 1,0 K RON | 19,7 K RON | 5,1% |
| 2021 | 1,7 K RON | 12,6 K RON | 13,7% |
| 2022 | 2,9 K RON | 17,6 K RON | 16,6% |
| 2023 | 5,0 K RON | 8,9 K RON | 56,4% |
| 2024 | 4,3 K RON | 4,2 K RON | 102,3% |
| 2025 | 4,8 K RON | 2,1 K RON | 229,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,2 K RON | 5,5 K RON | 4,0 K RON | 32,7 K RON | 40,8 K RON | 43,0 K RON | 52,8 K RON | ▲ 22,7% |
| Rezultat net | 8,1 K RON | 1,5 K RON | 170 RON | 13,8 K RON | 94 RON | −4,0 K RON | −2,6 K RON | ▲ 34,4% |
| Total active | 18,0 K RON | 19,7 K RON | 12,6 K RON | 17,6 K RON | 8,9 K RON | 4,2 K RON | 2,1 K RON | ▼ 50,1% |
| Capitaluri proprii | 17,2 K RON | 18,7 K RON | 10,9 K RON | 14,6 K RON | 3,9 K RON | −96 RON | −2,7 K RON | ▼ 2.709,4% |
| Datorii totale | 794 RON | 1,0 K RON | 1,7 K RON | 2,9 K RON | 5,0 K RON | 4,3 K RON | 4,8 K RON | ▲ 11,7% |
| Lichiditate curentă | 22,64 | 19,65 | 7,28 | 6,03 | 1,77 | 0,98 | 0,44 | ▼ 55,3% |
| Marjă netă (%) | 66,41 | 27,91 | 4,25 | 42,09 | 0,23 | -9,22 | -4,93 | ▲ 46,5% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 70 | 95 | 67 | 24 | 27 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 60,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 229.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.