OPTIM SRA SRL
CUI: 38062663
J4/1383/2017
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38062663
Cod înmatriculare
J4/1383/2017
EUID
ROONRC.J4/1383/2017
Data înmatriculării
2017-08-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, EROU GHEORGHE RUSU, 4, H, 12, 600036
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
EROU GHEORGHE RUSU
Număr:
4
Scară:
H
Apartament:
12
Cod poștal:
600036
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.750 RON | 5.750 RON | 8.730 RON | −3.153 RON | −2.980 RON | 8.234 RON | 0 RON | 8.234 RON | −40.936 RON | 49.170 RON | 5.001 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 291.913 RON | 291.917 RON | 226.542 RON | 56.618 RON | 65.375 RON | 92.901 RON | 76.268 RON | 16.633 RON | 15.782 RON | 77.119 RON | 1.199 RON | 18 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 113.256 RON | 113.256 RON | 136.437 RON | −26.579 RON | −23.181 RON | 115.062 RON | 53.946 RON | 61.116 RON | −10.797 RON | 125.859 RON | 1.199 RON | 55.781 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 50.368 RON | 50.368 RON | 103.322 RON | −54.468 RON | −52.954 RON | 106.017 RON | 31.623 RON | 74.394 RON | −65.265 RON | 171.282 RON | 1.199 RON | 64.953 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 82.837 RON | 82.837 RON | 113.784 RON | −31.412 RON | −30.947 RON | 17.257 RON | 9.300 RON | 7.957 RON | −96.677 RON | 113.934 RON | 6.107 RON | 1.250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 219.820 RON | 219.930 RON | 197.533 RON | 17.797 RON | 22.397 RON | 72.276 RON | 910 RON | 71.366 RON | −78.880 RON | 151.156 RON | 1.199 RON | 7.012 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALERCĂ RADU-GEORGE
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−78.880 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 209.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
219,8 K RON
Rezultat Net 2024
17,8 K RON
Total Active 2024
72,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,8 K RON | 291,9 K RON | 113,3 K RON | 50,4 K RON | 82,8 K RON | 219,8 K RON |
| Venituri totale | 5,8 K RON | 291,9 K RON | 113,3 K RON | 50,4 K RON | 82,8 K RON | 219,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,7 K RON | 226,5 K RON | 136,4 K RON | 103,3 K RON | 113,8 K RON | 197,5 K RON |
| Rezultat net | −3,2 K RON | 56,6 K RON | −26,6 K RON | −54,5 K RON | −31,4 K RON | 17,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 165,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−78.880 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate910 RON (1.3%)
Active circulante71,4 K RON (98.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,2 K RON
Creanțe7,0 K RON
Numerar63,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 183,34 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,35 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,2%
Marjă netă
8,1%
ROA
24,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 49,2 K RON | 8,2 K RON | 597,2% |
| 2020 | 77,1 K RON | 92,9 K RON | 83,0% |
| 2021 | 125,9 K RON | 115,1 K RON | 109,4% |
| 2022 | 171,3 K RON | 106,0 K RON | 161,6% |
| 2023 | 113,9 K RON | 17,3 K RON | 660,2% |
| 2024 | 151,2 K RON | 72,3 K RON | 209,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,8 K RON | 291,9 K RON | 113,3 K RON | 50,4 K RON | 82,8 K RON | 219,8 K RON | ▲ 165,4% |
| Rezultat net | −3,2 K RON | 56,6 K RON | −26,6 K RON | −54,5 K RON | −31,4 K RON | 17,8 K RON | ▲ 156,7% |
| Total active | 8,2 K RON | 92,9 K RON | 115,1 K RON | 106,0 K RON | 17,3 K RON | 72,3 K RON | ▲ 318,8% |
| Capitaluri proprii | −40,9 K RON | 15,8 K RON | −10,8 K RON | −65,3 K RON | −96,7 K RON | −78,9 K RON | ▲ 18,4% |
| Datorii totale | 49,2 K RON | 77,1 K RON | 125,9 K RON | 171,3 K RON | 113,9 K RON | 151,2 K RON | ▲ 32,7% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,22 | 0,49 | 0,43 | 0,07 | 0,47 | ▲ 576,4% |
| Marjă netă (%) | -54,83 | 19,40 | -23,47 | -108,14 | -37,92 | 8,10 | ▲ 121,4% |
| Scor bonitate | 19 | 68 | 19 | 12 | 27 | 50 | ▲ 85,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (17,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 209.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.