BORDEIUL DIN VALE S.R.L.
CUI: 39882599
J4/1389/2018
SRL
Bacău, Sat Mănăstirea Caşin, Comuna Mănăstirea Caşin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39882599
Cod înmatriculare
J4/1389/2018
EUID
ROONRC.J4/1389/2018
Data înmatriculării
2018-09-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Mănăstirea Caşin, Comuna Mănăstirea Caşin, MĂNĂSTIREA CAŞIN, 1001, 607310
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Mănăstirea Caşin, Comuna Mănăstirea Caşin
Stradă:
MĂNĂSTIREA CAŞIN
Număr:
1001
Cod poștal:
607310
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 33.821 RON | 33.821 RON | 35.154 RON | −1.970 RON | −1.333 RON | 62.102 RON | 0 RON | 62.102 RON | −1.310 RON | 63.412 RON | 61.382 RON | 388 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 91.367 RON | 99.135 RON | 87.140 RON | 11.874 RON | 11.995 RON | 52.108 RON | 0 RON | 52.108 RON | 10.564 RON | 41.544 RON | 43.517 RON | 2.585 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 5.691 RON | 5.691 RON | 7.491 RON | −1.832 RON | −1.800 RON | 59.540 RON | 0 RON | 59.540 RON | 8.732 RON | 50.808 RON | 55.720 RON | 27 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 10.052 RON | 10.052 RON | 7.202 RON | 2.548 RON | 2.850 RON | 82.395 RON | 0 RON | 82.395 RON | 11.280 RON | 71.115 RON | 77.692 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROŞU ELIZA
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
10,1 K RON
Rezultat Net 2022
2,5 K RON
Total Active 2022
82,4 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,8 K RON | 91,4 K RON | 5,7 K RON | 10,1 K RON |
| Venituri totale | 33,8 K RON | 99,1 K RON | 5,7 K RON | 10,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,2 K RON | 87,1 K RON | 7,5 K RON | 7,2 K RON |
| Rezultat net | −2,0 K RON | 11,9 K RON | −1,8 K RON | 2,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −4,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante82,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri77,7 K RON
Numerar4,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,13 |
| Durata stocaj (zile) | 2.821 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,4%
Marjă netă
25,4%
ROA
3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 63,4 K RON | 62,1 K RON | 102,1% |
| 2020 | 41,5 K RON | 52,1 K RON | 79,7% |
| 2021 | 50,8 K RON | 59,5 K RON | 85,3% |
| 2022 | 71,1 K RON | 82,4 K RON | 86,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,8 K RON | 91,4 K RON | 5,7 K RON | 10,1 K RON | ▲ 76,6% |
| Rezultat net | −2,0 K RON | 11,9 K RON | −1,8 K RON | 2,5 K RON | ▲ 239,1% |
| Total active | 62,1 K RON | 52,1 K RON | 59,5 K RON | 82,4 K RON | ▲ 38,4% |
| Capitaluri proprii | −1,3 K RON | 10,6 K RON | 8,7 K RON | 11,3 K RON | ▲ 29,2% |
| Datorii totale | 63,4 K RON | 41,5 K RON | 50,8 K RON | 71,1 K RON | ▲ 40,0% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 1,25 | 1,17 | 1,16 | ▼ 1,1% |
| Marjă netă (%) | -5,82 | 13,00 | -32,19 | 25,35 | ▲ 178,8% |
| Scor bonitate | 24 | 80 | 37 | 75 | ▲ 102,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (2,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Grad de îndatorare de 86.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.