CAT VASE SRL
CUI: 38076901
J4/1392/2017
SRL
Bacău, Sat Dofteana, Comuna Dofteana
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38076901
Cod înmatriculare
J4/1392/2017
EUID
ROONRC.J4/1392/2017
Data înmatriculării
2017-08-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Dofteana, Comuna Dofteana, DOFTEANA, 360, 607160
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Dofteana, Comuna Dofteana
Stradă:
DOFTEANA
Număr:
360
Cod poștal:
607160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 26.996 RON | 26.996 RON | 17.409 RON | 8.777 RON | 9.587 RON | 20.863 RON | 1.500 RON | 19.363 RON | 18.896 RON | 1.967 RON | 586 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 11.313 RON | 11.313 RON | 8.095 RON | 2.879 RON | 3.218 RON | 24.858 RON | 1.500 RON | 23.358 RON | 21.775 RON | 3.083 RON | 10.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 13.972 RON | 13.972 RON | 10.566 RON | 2.987 RON | 3.406 RON | 24.783 RON | 0 RON | 24.783 RON | 24.762 RON | 21 RON | 16.130 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 26.042 RON | 26.042 RON | 35.608 RON | −9.692 RON | −9.566 RON | 35.207 RON | 0 RON | 35.207 RON | 15.070 RON | 20.137 RON | 34.939 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 39.174 RON | 39.174 RON | 32.046 RON | 5.988 RON | 7.128 RON | 47.087 RON | 0 RON | 47.087 RON | 21.057 RON | 26.030 RON | 42.881 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 11.775 RON | 11.775 RON | 15.335 RON | −3.560 RON | −3.560 RON | 117.503 RON | 0 RON | 117.503 RON | 17.496 RON | 100.007 RON | 115.670 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRISTEA CĂTĂLINA
administrator
Comuna Berezeni, Vaslui, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.560 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
11,8 K RON
Rezultat Net 2024
−3,6 K RON
Total Active 2024
117,5 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,0 K RON | 11,3 K RON | 14,0 K RON | 26,0 K RON | 39,2 K RON | 11,8 K RON |
| Venituri totale | 27,0 K RON | 11,3 K RON | 14,0 K RON | 26,0 K RON | 39,2 K RON | 11,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,4 K RON | 8,1 K RON | 10,6 K RON | 35,6 K RON | 32,0 K RON | 15,3 K RON |
| Rezultat net | 8,8 K RON | 2,9 K RON | 3,0 K RON | −9,7 K RON | 6,0 K RON | −3,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 23,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante117,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri115,7 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,10 |
| Durata stocaj (zile) | 3.586 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,2%
Marjă netă
-30,2%
ROA
-3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,0 K RON | 20,9 K RON | 9,4% |
| 2020 | 3,1 K RON | 24,9 K RON | 12,4% |
| 2021 | 21 RON | 24,8 K RON | 0,1% |
| 2022 | 20,1 K RON | 35,2 K RON | 57,2% |
| 2023 | 26,0 K RON | 47,1 K RON | 55,3% |
| 2024 | 100,0 K RON | 117,5 K RON | 85,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,0 K RON | 11,3 K RON | 14,0 K RON | 26,0 K RON | 39,2 K RON | 11,8 K RON | ▼ 69,9% |
| Rezultat net | 8,8 K RON | 2,9 K RON | 3,0 K RON | −9,7 K RON | 6,0 K RON | −3,6 K RON | ▼ 159,5% |
| Total active | 20,9 K RON | 24,9 K RON | 24,8 K RON | 35,2 K RON | 47,1 K RON | 117,5 K RON | ▲ 149,5% |
| Capitaluri proprii | 18,9 K RON | 21,8 K RON | 24,8 K RON | 15,1 K RON | 21,1 K RON | 17,5 K RON | ▼ 16,9% |
| Datorii totale | 2,0 K RON | 3,1 K RON | 21 RON | 20,1 K RON | 26,0 K RON | 100,0 K RON | ▲ 284,2% |
| Lichiditate curentă | 9,84 | 7,58 | 1.180,14 | 1,75 | 1,81 | 1,17 | ▼ 35,1% |
| Marjă netă (%) | 32,51 | 25,45 | 21,38 | -37,22 | 15,29 | -30,23 | ▼ 297,7% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 54 | 90 | 37 | ▼ 58,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 23,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 85.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.