THE CONCEPT LABORATORY S.R.L.
CUI: 44729401
J4/1392/2021
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44729401
Cod înmatriculare
J4/1392/2021
EUID
ROONRC.J4/1392/2021
Data înmatriculării
2021-08-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, ŞTEFAN CEL MARE, 10, D, 7
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
10
Scară:
D
Apartament:
7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 126.600 RON | 126.601 RON | 12.294 RON | 110.509 RON | 114.307 RON | 125.749 RON | 0 RON | 125.749 RON | 110.509 RON | 15.240 RON | 0 RON | 120.166 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 271.267 RON | 271.267 RON | 120.966 RON | 147.872 RON | 150.301 RON | 193.119 RON | 0 RON | 193.119 RON | 153.318 RON | 39.801 RON | 0 RON | 92.736 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 294.805 RON | 294.805 RON | 239.155 RON | 53.365 RON | 55.650 RON | 172.015 RON | 0 RON | 172.015 RON | 152.336 RON | 19.679 RON | 0 RON | 113.445 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 282.752 RON | 282.857 RON | 267.187 RON | 13.288 RON | 15.670 RON | 176.589 RON | 0 RON | 176.589 RON | 13.529 RON | 163.060 RON | 34.784 RON | 85.131 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MONORANU ALEXANDRA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
282,8 K RON
Rezultat Net 2024
13,3 K RON
Total Active 2024
176,6 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126,6 K RON | 271,3 K RON | 294,8 K RON | 282,8 K RON |
| Venituri totale | 126,6 K RON | 271,3 K RON | 294,8 K RON | 282,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,3 K RON | 121,0 K RON | 239,2 K RON | 267,2 K RON |
| Rezultat net | 110,5 K RON | 147,9 K RON | 53,4 K RON | 13,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 366,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante176,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri34,8 K RON
Creanțe85,1 K RON
Numerar56,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,13 |
| Durata stocaj (zile) | 45 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,32 |
| Durata încasare (zile) | 110 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,5%
Marjă netă
4,7%
ROA
7,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 15,2 K RON | 125,7 K RON | 12,1% |
| 2022 | 39,8 K RON | 193,1 K RON | 20,6% |
| 2023 | 19,7 K RON | 172,0 K RON | 11,4% |
| 2024 | 163,1 K RON | 176,6 K RON | 92,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126,6 K RON | 271,3 K RON | 294,8 K RON | 282,8 K RON | ▼ 4,1% |
| Rezultat net | 110,5 K RON | 147,9 K RON | 53,4 K RON | 13,3 K RON | ▼ 75,1% |
| Total active | 125,7 K RON | 193,1 K RON | 172,0 K RON | 176,6 K RON | ▲ 2,7% |
| Capitaluri proprii | 110,5 K RON | 153,3 K RON | 152,3 K RON | 13,5 K RON | ▼ 91,1% |
| Datorii totale | 15,2 K RON | 39,8 K RON | 19,7 K RON | 163,1 K RON | ▲ 728,6% |
| Lichiditate curentă | 8,25 | 4,85 | 8,74 | 1,08 | ▼ 87,6% |
| Marjă netă (%) | 87,29 | 54,51 | 18,10 | 4,70 | ▼ 74,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 43 | ▼ 54,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (13,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 366,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 92.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.