TDM DESIGN PROIECT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, MIRON COSTIN, 79, 79, A, 4, 19, 600125
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 178.570 RON | 178.570 RON | 13.933 RON | 159.279 RON | 164.637 RON | 201.475 RON | 3.143 RON | 198.332 RON | 196.541 RON | 4.934 RON | 0 RON | 24.915 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 67.203 RON | 67.204 RON | 2.749 RON | 62.438 RON | 64.455 RON | 265.929 RON | 1.806 RON | 264.123 RON | 258.979 RON | 6.950 RON | 0 RON | 258.114 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 178,6 K RON | 67,2 K RON |
| Venituri totale | 178,6 K RON | 67,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,9 K RON | 2,7 K RON |
| Rezultat net | 159,3 K RON | 62,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −44,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 38,00 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 38,00 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,86 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 38,26 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,26 |
| Durata încasare (zile) | 1.402 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,9 K RON | 201,5 K RON | 2,5% |
| 2020 | 7,0 K RON | 265,9 K RON | 2,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 178,6 K RON | 67,2 K RON | ▼ 62,4% |
| Rezultat net | 159,3 K RON | 62,4 K RON | ▼ 60,8% |
| Total active | 201,5 K RON | 265,9 K RON | ▲ 32,0% |
| Capitaluri proprii | 196,5 K RON | 259,0 K RON | ▲ 31,8% |
| Datorii totale | 4,9 K RON | 7,0 K RON | ▲ 40,9% |
| Lichiditate curentă | 40,20 | 38,00 | ▼ 5,5% |
| Marjă netă (%) | 89,20 | 92,91 | ▲ 4,2% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (62,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (38), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.