SARAERIK S.R.L.

CUI: 45535390 J4/140/2022 SRL Bacău, Loc. Slănic Moldova, Oraş Slănic Moldova
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45535390
Cod înmatriculare J4/140/2022
EUID ROONRC.J4/140/2022
Data înmatriculării 2022-01-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bacău, Loc. Slănic Moldova, Oraş Slănic Moldova, SĂRĂRIEI, 19A, 605500

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Loc. Slănic Moldova, Oraş Slănic Moldova
Stradă: SĂRĂRIEI
Număr: 19A
Cod poștal: 605500

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 30.100 RON 30.100 RON 13.263 RON 15.934 RON 16.837 RON 16.586 RON 0 RON 16.586 RON 16.134 RON 452 RON 1.150 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 92.831 RON 92.831 RON 72.207 RON 17.324 RON 20.624 RON 34.458 RON 0 RON 34.458 RON 33.458 RON 1.000 RON 1.150 RON 8.613 RON 0 RON 0 RON 0
2024 38.982 RON 38.982 RON 68.038 RON −29.056 RON −29.056 RON 4.402 RON 0 RON 4.402 RON 4.402 RON 0 RON 0 RON 1.413 RON 0 RON 0 RON 0
2025 29.138 RON 29.138 RON 34.074 RON −4.936 RON −4.936 RON 16.089 RON 0 RON 16.089 RON −534 RON 16.623 RON 0 RON 1.912 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MATEI DELIA-ALEXANDRA
administrator
Loc. Târgu Ocna, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−534 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.936 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 103.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
29,1 K RON
Rezultat Net 2025
−4,9 K RON
Total Active 2025
16,1 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 30,1 K RON 92,8 K RON 39,0 K RON 29,1 K RON
Venituri totale 30,1 K RON 92,8 K RON 39,0 K RON 29,1 K RON
Cheltuieli totale 13,3 K RON 72,2 K RON 68,0 K RON 34,1 K RON
Rezultat net 15,9 K RON 17,3 K RON −29,1 K RON −4,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 33,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−534 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,97 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,97 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,85 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,97 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,9 K RON
Numerar14,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 15,24
Durata încasare (zile) 24

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-16,9%
Marjă netă
-16,9%
ROA
-30,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 452 RON 16,6 K RON 2,7%
2023 1,0 K RON 34,5 K RON 2,9%
2024 0 RON 4,4 K RON 0,0%
2025 16,6 K RON 16,1 K RON 103,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 30,1 K RON 92,8 K RON 39,0 K RON 29,1 K RON ▼ 25,3%
Rezultat net 15,9 K RON 17,3 K RON −29,1 K RON −4,9 K RON ▲ 83,0%
Total active 16,6 K RON 34,5 K RON 4,4 K RON 16,1 K RON ▲ 265,5%
Capitaluri proprii 16,1 K RON 33,5 K RON 4,4 K RON −534 RON ▼ 112,1%
Datorii totale 452 RON 1,0 K RON 0 RON 16,6 K RON –
Lichiditate curentă 36,69 34,46 – 0,97 –
Marjă netă (%) 52,94 18,66 -74,54 -16,94 ▲ 77,3%
Scor bonitate 87 95 37 24 ▼ 35,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 33,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 103.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.