NEW MEDY TOURISM S.R.L.
CUI: 39901674
J4/1412/2018
SRL
Bacău, Loc. Slănic Moldova, Oraş Slănic Moldova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39901674
Cod înmatriculare
J4/1412/2018
EUID
ROONRC.J4/1412/2018
Data înmatriculării
2018-09-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Loc. Slănic Moldova, Oraş Slănic Moldova, NICOLAE BĂLCESCU, 48, 605500
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Loc. Slănic Moldova, Oraş Slănic Moldova
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
48
Cod poștal:
605500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 32.677 RON | 38.887 RON | 157.310 RON | −118.812 RON | −118.423 RON | 102.728 RON | 89.205 RON | 13.523 RON | −98.984 RON | 201.712 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 78.176 RON | 92.465 RON | 80.743 RON | 11.204 RON | 11.722 RON | 83.160 RON | 77.289 RON | 5.871 RON | −87.780 RON | 170.940 RON | 0 RON | 1.561 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 136.134 RON | 136.134 RON | 83.116 RON | 51.746 RON | 53.018 RON | 70.029 RON | 70.644 RON | −615 RON | −36.034 RON | 106.063 RON | 0 RON | 2.246 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 33.703 RON | 53.972 RON | 43.986 RON | 8.366 RON | 9.986 RON | 65.852 RON | 57.198 RON | 8.654 RON | −27.667 RON | 93.519 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 69.088 RON | 69.088 RON | 64.305 RON | 4.783 RON | 4.783 RON | 76.142 RON | 45.158 RON | 30.984 RON | −22.884 RON | 99.026 RON | 2.120 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 69.452 RON | 69.452 RON | 40.549 RON | 28.903 RON | 28.903 RON | 102.014 RON | 59.353 RON | 42.661 RON | 6.019 RON | 95.995 RON | 7.883 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
UNGUREANU MIHAI
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (42)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
69,5 K RON
Rezultat Net 2024
28,9 K RON
Total Active 2024
102,0 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,7 K RON | 78,2 K RON | 136,1 K RON | 33,7 K RON | 69,1 K RON | 69,5 K RON |
| Venituri totale | 38,9 K RON | 92,5 K RON | 136,1 K RON | 54,0 K RON | 69,1 K RON | 69,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 157,3 K RON | 80,7 K RON | 83,1 K RON | 44,0 K RON | 64,3 K RON | 40,5 K RON |
| Rezultat net | −118,8 K RON | 11,2 K RON | 51,7 K RON | 8,4 K RON | 4,8 K RON | 28,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 75,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate59,4 K RON (58.2%)
Active circulante42,7 K RON (41.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,9 K RON
Numerar34,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,81 |
| Durata stocaj (zile) | 41 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
41,6%
Marjă netă
41,6%
ROA
28,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 201,7 K RON | 102,7 K RON | 196,4% |
| 2020 | 170,9 K RON | 83,2 K RON | 205,6% |
| 2021 | 106,1 K RON | 70,0 K RON | 151,5% |
| 2022 | 93,5 K RON | 65,9 K RON | 142,0% |
| 2023 | 99,0 K RON | 76,1 K RON | 130,1% |
| 2024 | 96,0 K RON | 102,0 K RON | 94,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,7 K RON | 78,2 K RON | 136,1 K RON | 33,7 K RON | 69,1 K RON | 69,5 K RON | ▲ 0,5% |
| Rezultat net | −118,8 K RON | 11,2 K RON | 51,7 K RON | 8,4 K RON | 4,8 K RON | 28,9 K RON | ▲ 504,3% |
| Total active | 102,7 K RON | 83,2 K RON | 70,0 K RON | 65,9 K RON | 76,1 K RON | 102,0 K RON | ▲ 34,0% |
| Capitaluri proprii | −99,0 K RON | −87,8 K RON | −36,0 K RON | −27,7 K RON | −22,9 K RON | 6,0 K RON | ▲ 126,3% |
| Datorii totale | 201,7 K RON | 170,9 K RON | 106,1 K RON | 93,5 K RON | 99,0 K RON | 96,0 K RON | ▼ 3,1% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,03 | -0,01 | 0,09 | 0,31 | 0,44 | ▲ 42,0% |
| Marjă netă (%) | -363,60 | 14,33 | 38,01 | 24,82 | 6,92 | 41,62 | ▲ 501,4% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 50 | 42 | 45 | 56 | ▲ 24,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (28,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 75,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.