PELERINTRANS DIMA S.R.L.

CUI: 46651856 J4/1416/2022 SRL Bacău, Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46651856
Cod înmatriculare J4/1416/2022
EUID ROONRC.J4/1416/2022
Data înmatriculării 2022-08-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bacău, Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna, COSTACHE NEGRI, D13, C, 2, 7, 605600

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna
Stradă: COSTACHE NEGRI
Bloc: D13
Scară: C
Etaj: 2
Apartament: 7
Cod poștal: 605600

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 41.990 RON 41.990 RON 30.595 RON 10.135 RON 11.395 RON 13.496 RON 915 RON 12.581 RON 10.336 RON 3.160 RON 476 RON 6.695 RON 0 RON 0 RON 0
2023 98.357 RON 98.357 RON 82.232 RON 13.159 RON 16.125 RON 27.715 RON 582 RON 27.133 RON 23.494 RON 4.221 RON 0 RON 15.450 RON 0 RON 0 RON 0
2024 146.925 RON 146.925 RON 96.913 RON 42.010 RON 50.012 RON 70.205 RON 0 RON 70.205 RON 63.504 RON 6.701 RON 0 RON 20.152 RON 0 RON 0 RON 0
2025 131.328 RON 131.329 RON 63.073 RON 57.335 RON 68.256 RON 83.725 RON 0 RON 83.725 RON 58.840 RON 24.885 RON 0 RON 46.301 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DIMA VIOREL
administrator
Loc. Târgu Ocna, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
131,3 K RON
Rezultat Net 2025
57,3 K RON
Total Active 2025
83,7 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 42,0 K RON 98,4 K RON 146,9 K RON 131,3 K RON
Venituri totale 42,0 K RON 98,4 K RON 146,9 K RON 131,3 K RON
Cheltuieli totale 30,6 K RON 82,2 K RON 96,9 K RON 63,1 K RON
Rezultat net 10,1 K RON 13,2 K RON 42,0 K RON 57,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 183,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,36 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,36 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,50 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 3,36 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante83,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe46,3 K RON
Numerar37,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,84
Durata încasare (zile) 129

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
52,0%
Marjă netă
43,7%
ROA
68,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 3,2 K RON 13,5 K RON 23,4%
2023 4,2 K RON 27,7 K RON 15,2%
2024 6,7 K RON 70,2 K RON 9,5%
2025 24,9 K RON 83,7 K RON 29,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 42,0 K RON 98,4 K RON 146,9 K RON 131,3 K RON ▼ 10,6%
Rezultat net 10,1 K RON 13,2 K RON 42,0 K RON 57,3 K RON ▲ 36,5%
Total active 13,5 K RON 27,7 K RON 70,2 K RON 83,7 K RON ▲ 19,3%
Capitaluri proprii 10,3 K RON 23,5 K RON 63,5 K RON 58,8 K RON ▼ 7,3%
Datorii totale 3,2 K RON 4,2 K RON 6,7 K RON 24,9 K RON ▲ 271,4%
Lichiditate curentă 3,98 6,43 10,48 3,36 ▼ 67,9%
Marjă netă (%) 24,14 13,38 28,59 43,66 ▲ 52,7%
Scor bonitate 87 100 100 87 ▼ 13,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (57,3 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (3.36), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 183,8 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.