TOTAL CLEAN A & E S.R.L.
CUI: 41529565
J4/1418/2019
SRL
Bacău, Municipiul Oneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41529565
Cod înmatriculare
J4/1418/2019
EUID
ROONRC.J4/1418/2019
Data înmatriculării
2019-08-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Oneşti, CRIZANTEMELOR, 4, 30, 601070
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Oneşti
Stradă:
CRIZANTEMELOR
Număr:
4
Apartament:
30
Cod poștal:
601070
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 50.733 RON | 50.733 RON | 85.127 RON | −34.901 RON | −34.394 RON | 45.422 RON | 16.621 RON | 28.801 RON | −34.761 RON | 80.183 RON | 20.891 RON | 3.899 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 49.936 RON | 49.936 RON | 64.556 RON | −15.119 RON | −14.620 RON | 40.052 RON | 14.808 RON | 25.244 RON | −49.880 RON | 89.932 RON | 14.373 RON | 6.032 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 61.947 RON | 61.947 RON | 61.095 RON | 233 RON | 852 RON | 40.454 RON | 12.995 RON | 27.459 RON | −49.646 RON | 90.100 RON | 9.579 RON | 4.385 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 61.470 RON | 61.470 RON | 58.439 RON | 2.416 RON | 3.031 RON | 44.836 RON | 11.181 RON | 33.655 RON | −47.232 RON | 92.068 RON | 9.579 RON | 6.110 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 28.170 RON | 28.170 RON | 71.955 RON | −44.067 RON | −43.785 RON | 23.356 RON | 9.368 RON | 13.988 RON | −91.299 RON | 114.655 RON | 9.306 RON | 1.125 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
BARBU ELENA
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
BARBU ANCA
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−91.299 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−44.067 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 490.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
28,2 K RON
Rezultat Net 2025
−44,1 K RON
Total Active 2025
23,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,7 K RON | 49,9 K RON | 61,9 K RON | 61,5 K RON | 28,2 K RON |
| Venituri totale | 50,7 K RON | 49,9 K RON | 61,9 K RON | 61,5 K RON | 28,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 85,1 K RON | 64,6 K RON | 61,1 K RON | 58,4 K RON | 72,0 K RON |
| Rezultat net | −34,9 K RON | −15,1 K RON | 233 RON | 2,4 K RON | −44,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 40,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−91.299 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,4 K RON (40.1%)
Active circulante14,0 K RON (59.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,3 K RON
Creanțe1,1 K RON
Numerar3,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,03 |
| Durata stocaj (zile) | 121 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,04 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-155,4%
Marjă netă
-156,4%
ROA
-188,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 80,2 K RON | 45,4 K RON | 176,5% |
| 2022 | 89,9 K RON | 40,1 K RON | 224,5% |
| 2023 | 90,1 K RON | 40,5 K RON | 222,7% |
| 2024 | 92,1 K RON | 44,8 K RON | 205,3% |
| 2025 | 114,7 K RON | 23,4 K RON | 490,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,7 K RON | 49,9 K RON | 61,9 K RON | 61,5 K RON | 28,2 K RON | ▼ 54,2% |
| Rezultat net | −34,9 K RON | −15,1 K RON | 233 RON | 2,4 K RON | −44,1 K RON | ▼ 1.924,0% |
| Total active | 45,4 K RON | 40,1 K RON | 40,5 K RON | 44,8 K RON | 23,4 K RON | ▼ 47,9% |
| Capitaluri proprii | −34,8 K RON | −49,9 K RON | −49,6 K RON | −47,2 K RON | −91,3 K RON | ▼ 93,3% |
| Datorii totale | 80,2 K RON | 89,9 K RON | 90,1 K RON | 92,1 K RON | 114,7 K RON | ▲ 24,5% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,28 | 0,30 | 0,37 | 0,12 | ▼ 66,6% |
| Marjă netă (%) | -68,79 | -30,28 | 0,38 | 3,93 | -156,43 | ▼ 4.080,4% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 45 | 40 | 12 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 40,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 490.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.