CELMARE CONSTRUCTII SRL
CUI: 38116151
J4/1431/2017
SRL
Bacău, Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38116151
Cod înmatriculare
J4/1431/2017
EUID
ROONRC.J4/1431/2017
Data înmatriculării
2017-08-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bacău, Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti, VIOLETELOR, 1, 605200
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti
Stradă:
VIOLETELOR
Număr:
1
Cod poștal:
605200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21.000 RON | 21.687 RON | 21.476 RON | 0 RON | 211 RON | 4.891 RON | 0 RON | 4.891 RON | 200 RON | 4.691 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 37.975 RON | 38.975 RON | 37.387 RON | 1.209 RON | 1.588 RON | 7.219 RON | 0 RON | 7.219 RON | 1.409 RON | 5.810 RON | 599 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 15.500 RON | 15.500 RON | 37.606 RON | −22.261 RON | −22.106 RON | 840 RON | 0 RON | 840 RON | −20.852 RON | 21.692 RON | 599 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 31.300 RON | 31.300 RON | 30.680 RON | 307 RON | 620 RON | 1.087 RON | 0 RON | 1.087 RON | −20.545 RON | 21.632 RON | 599 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 599 RON | 0 RON | 599 RON | −20.545 RON | 21.144 RON | 599 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CELMARE CONSTANTIN
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 0146 Creșterea porcinelor
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−20.545 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 3529.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
0 RON
Total Active 2023
599 RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,0 K RON | 38,0 K RON | 15,5 K RON | 31,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 21,7 K RON | 39,0 K RON | 15,5 K RON | 31,3 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 21,5 K RON | 37,4 K RON | 37,6 K RON | 30,7 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | 0 RON | 1,2 K RON | −22,3 K RON | 307 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 6,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−20.545 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante599 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri599 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,7 K RON | 4,9 K RON | 95,9% |
| 2020 | 5,8 K RON | 7,2 K RON | 80,5% |
| 2021 | 21,7 K RON | 840 RON | 2.582,4% |
| 2022 | 21,6 K RON | 1,1 K RON | 1.990,1% |
| 2023 | 21,1 K RON | 599 RON | 3.529,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,0 K RON | 38,0 K RON | 15,5 K RON | 31,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | 1,2 K RON | −22,3 K RON | 307 RON | 0 RON | – |
| Total active | 4,9 K RON | 7,2 K RON | 840 RON | 1,1 K RON | 599 RON | ▼ 44,9% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 1,4 K RON | −20,9 K RON | −20,5 K RON | −20,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 4,7 K RON | 5,8 K RON | 21,7 K RON | 21,6 K RON | 21,1 K RON | ▼ 2,3% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 1,24 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | ▼ 43,6% |
| Marjă netă (%) | 0,00 | 3,18 | -143,62 | 0,98 | – | – |
| Scor bonitate | 43 | 70 | 12 | 45 | 15 | ▼ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3529.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.