SIL MARITOM IMPEX S.R.L.

CUI: 46670742 J4/1438/2022 SRL Bacău, Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46670742
Cod înmatriculare J4/1438/2022
EUID ROONRC.J4/1438/2022
Data înmatriculării 2022-08-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bacău, Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti, AVRAM IANCU, 57, 605200

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti
Stradă: AVRAM IANCU
Număr: 57
Cod poștal: 605200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 78.935 RON 78.935 RON 77.372 RON 630 RON 1.563 RON 22.468 RON 630 RON 21.838 RON 830 RON 21.638 RON 9.535 RON 188 RON 0 RON 0 RON 1
2023 298.550 RON 301.186 RON 296.870 RON 1.753 RON 4.316 RON 47.884 RON 630 RON 47.254 RON 2.583 RON 45.301 RON 29.141 RON 13.350 RON 0 RON 0 RON 1
2024 331.237 RON 342.331 RON 354.263 RON −11.932 RON −11.932 RON 103.623 RON 70.886 RON 32.737 RON −9.349 RON 112.972 RON 12.219 RON 12.095 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ȘILOCHI COSMIN-TOMA
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−9.349 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.932 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 109% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
331,2 K RON
Rezultat Net 2024
−11,9 K RON
Total Active 2024
103,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 78,9 K RON 298,6 K RON 331,2 K RON
Venituri totale 78,9 K RON 301,2 K RON 342,3 K RON
Cheltuieli totale 77,4 K RON 296,9 K RON 354,3 K RON
Rezultat net 630 RON 1,8 K RON −11,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 488,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−9.349 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,29 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,18 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,92 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate70,9 K RON (68.4%)
Active circulante32,7 K RON (31.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri12,2 K RON
Creanțe12,1 K RON
Numerar8,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 27,11
Durata stocaj (zile) 14
Rotație creanțe (ori/an) 27,39
Durata încasare (zile) 13

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-3,6%
Marjă netă
-3,6%
ROA
-11,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 21,6 K RON 22,5 K RON 96,3%
2023 45,3 K RON 47,9 K RON 94,6%
2024 113,0 K RON 103,6 K RON 109,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 78,9 K RON 298,6 K RON 331,2 K RON ▲ 10,9%
Rezultat net 630 RON 1,8 K RON −11,9 K RON ▼ 780,7%
Total active 22,5 K RON 47,9 K RON 103,6 K RON ▲ 116,4%
Capitaluri proprii 830 RON 2,6 K RON −9,3 K RON ▼ 461,9%
Datorii totale 21,6 K RON 45,3 K RON 113,0 K RON ▲ 149,4%
Lichiditate curentă 1,01 1,04 0,29 ▼ 72,2%
Marjă netă (%) 0,80 0,59 -3,60 ▼ 710,2%
Scor bonitate 50 63 19 ▼ 69,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 488,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 109% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.