NEFRODOC S.R.L.
CUI: 44771465
J4/1449/2021
SRL
Bacău, Sat Letea Veche, Comuna Letea Veche
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44771465
Cod înmatriculare
J4/1449/2021
EUID
ROONRC.J4/1449/2021
Data înmatriculării
2021-08-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Letea Veche, Comuna Letea Veche, MORII, 17, 607270
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Letea Veche, Comuna Letea Veche
Stradă:
MORII
Număr:
17
Cod poștal:
607270
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 26.200 RON | 26.200 RON | 6.658 RON | 18.772 RON | 19.542 RON | 19.511 RON | 0 RON | 19.511 RON | 18.972 RON | 539 RON | 0 RON | 3.750 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 109.725 RON | 109.725 RON | 23.280 RON | 83.868 RON | 86.445 RON | 104.488 RON | 0 RON | 104.488 RON | 84.108 RON | 20.380 RON | 0 RON | 81.807 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 41.185 RON | 41.185 RON | 64.125 RON | −23.352 RON | −22.940 RON | 21.835 RON | 0 RON | 21.835 RON | −11.191 RON | 33.026 RON | 0 RON | 21.810 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 59.515 RON | −59.515 RON | −59.515 RON | 164.949 RON | 164.857 RON | 92 RON | −70.706 RON | 235.655 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 34.400 RON | 34.400 RON | 29.309 RON | 4.276 RON | 5.091 RON | 148.145 RON | 145.993 RON | 2.152 RON | −66.430 RON | 214.575 RON | 0 RON | 27 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PUŞLENGHEA RALUCA-MARIA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−66.430 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 144.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
34,4 K RON
Rezultat Net 2025
4,3 K RON
Total Active 2025
148,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,2 K RON | 109,7 K RON | 41,2 K RON | 0 RON | 34,4 K RON |
| Venituri totale | 26,2 K RON | 109,7 K RON | 41,2 K RON | 0 RON | 34,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,7 K RON | 23,3 K RON | 64,1 K RON | 59,5 K RON | 29,3 K RON |
| Rezultat net | 18,8 K RON | 83,9 K RON | −23,4 K RON | −59,5 K RON | 4,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 14,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−66.430 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate146,0 K RON (98.5%)
Active circulante2,2 K RON (1.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe27 RON
Numerar2,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.274,07 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,8%
Marjă netă
12,4%
ROA
2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 539 RON | 19,5 K RON | 2,8% |
| 2022 | 20,4 K RON | 104,5 K RON | 19,5% |
| 2023 | 33,0 K RON | 21,8 K RON | 151,3% |
| 2024 | 235,7 K RON | 164,9 K RON | 142,9% |
| 2025 | 214,6 K RON | 148,1 K RON | 144,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,2 K RON | 109,7 K RON | 41,2 K RON | 0 RON | 34,4 K RON | – |
| Rezultat net | 18,8 K RON | 83,9 K RON | −23,4 K RON | −59,5 K RON | 4,3 K RON | ▲ 107,2% |
| Total active | 19,5 K RON | 104,5 K RON | 21,8 K RON | 164,9 K RON | 148,1 K RON | ▼ 10,2% |
| Capitaluri proprii | 19,0 K RON | 84,1 K RON | −11,2 K RON | −70,7 K RON | −66,4 K RON | ▲ 6,0% |
| Datorii totale | 539 RON | 20,4 K RON | 33,0 K RON | 235,7 K RON | 214,6 K RON | ▼ 8,9% |
| Lichiditate curentă | 36,20 | 5,13 | 0,66 | 0,00 | 0,01 | ▲ 2.400,0% |
| Marjă netă (%) | 71,65 | 76,43 | -56,70 | – | 12,43 | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 17 | 15 | 50 | ▲ 233,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 144.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.