LIAS ENTERPRISES 2020 S.R.L.
CUI: 42173856
J4/145/2020
SRL
Bacău, Sat Filipeşti, Comuna Filipeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42173856
Cod înmatriculare
J4/145/2020
EUID
ROONRC.J4/145/2020
Data înmatriculării
2020-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Filipeşti, Comuna Filipeşti, FILIPEŞTI, 296, 607185
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Filipeşti, Comuna Filipeşti
Stradă:
FILIPEŞTI
Număr:
296
Cod poștal:
607185
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3.220.140 RON | 3.315.799 RON | 3.767.479 RON | −511.805 RON | −451.680 RON | 19.378.241 RON | 17.846.176 RON | 1.532.065 RON | −511.305 RON | 20.979.464 RON | 132.456 RON | 1.186.576 RON | 0 RON | 1.089.918 RON | 0 |
| 2021 | 1.949.492 RON | 2.008.965 RON | 4.713.976 RON | −2.725.100 RON | −2.705.011 RON | 16.340.996 RON | 16.203.881 RON | 137.115 RON | −3.236.305 RON | 20.482.188 RON | 54.192 RON | 28.525 RON | 185.030 RON | 1.089.917 RON | 1 |
| 2022 | 641.090 RON | 723.316 RON | 8.494.593 RON | −7.777.808 RON | −7.771.277 RON | 9.254.936 RON | 8.894.584 RON | 360.352 RON | −11.014.113 RON | 21.358.967 RON | 120.326 RON | 78.271 RON | 0 RON | 1.089.918 RON | 1 |
| 2023 | 428.952 RON | 426.434 RON | 394.215 RON | 29.247 RON | 32.219 RON | 9.175.374 RON | 8.875.855 RON | 299.519 RON | −10.984.866 RON | 21.250.157 RON | 115.335 RON | 102.373 RON | 0 RON | 1.089.917 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | −51.082 RON | 388.830 RON | −440.064 RON | −439.912 RON | 8.978.513 RON | 8.795.483 RON | 183.030 RON | −11.424.929 RON | 21.493.361 RON | 47.613 RON | 109.434 RON | 0 RON | 1.089.919 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 93 RON | 470.431 RON | −470.338 RON | −470.338 RON | 9.169.845 RON | 8.776.754 RON | 393.091 RON | −11.895.267 RON | 22.155.031 RON | 47.613 RON | 117.469 RON | 0 RON | 1.089.919 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GENESINI MARIA LUISA
administrator
Cividate Camuno, Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−11.895.267 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−470.338 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 241.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−470,3 K RON
Total Active 2025
9,17 M RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,22 M RON | 1,95 M RON | 641,1 K RON | 429,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 3,32 M RON | 2,01 M RON | 723,3 K RON | 426,4 K RON | −51,1 K RON | 93 RON |
| Cheltuieli totale | 3,77 M RON | 4,71 M RON | 8,49 M RON | 394,2 K RON | 388,8 K RON | 470,4 K RON |
| Rezultat net | −511,8 K RON | −2,73 M RON | −7,78 M RON | 29,2 K RON | −440,1 K RON | −470,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,18 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.895.267 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,78 M RON (95.7%)
Active circulante393,1 K RON (4.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri47,6 K RON
Creanțe117,5 K RON
Numerar228,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 20,98 M RON | 19,38 M RON | 108,3% |
| 2021 | 20,48 M RON | 16,34 M RON | 125,3% |
| 2022 | 21,36 M RON | 9,25 M RON | 230,8% |
| 2023 | 21,25 M RON | 9,18 M RON | 231,6% |
| 2024 | 21,49 M RON | 8,98 M RON | 239,4% |
| 2025 | 22,16 M RON | 9,17 M RON | 241,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,22 M RON | 1,95 M RON | 641,1 K RON | 429,0 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −511,8 K RON | −2,73 M RON | −7,78 M RON | 29,2 K RON | −440,1 K RON | −470,3 K RON | ▼ 6,9% |
| Total active | 19,38 M RON | 16,34 M RON | 9,25 M RON | 9,18 M RON | 8,98 M RON | 9,17 M RON | ▲ 2,1% |
| Capitaluri proprii | −511,3 K RON | −3,24 M RON | −11,01 M RON | −10,98 M RON | −11,42 M RON | −11,90 M RON | ▼ 4,1% |
| Datorii totale | 20,98 M RON | 20,48 M RON | 21,36 M RON | 21,25 M RON | 21,49 M RON | 22,16 M RON | ▲ 3,1% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | ▲ 108,2% |
| Marjă netă (%) | -15,89 | -139,79 | -1.213,22 | 6,82 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 19 | 37 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 241.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.