DANY A.M.R. SRL
CUI: 36801212
J4/1452/2016
SRL
Bacău, Sat Ştefan Vodă, Comuna Dofteana
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36801212
Cod înmatriculare
J4/1452/2016
EUID
ROONRC.J4/1452/2016
Data înmatriculării
2016-12-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Ştefan Vodă, Comuna Dofteana, ŞTEFAN VODĂ, 45, 607167
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Ştefan Vodă, Comuna Dofteana
Stradă:
ŞTEFAN VODĂ
Număr:
45
Cod poștal:
607167
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 413.295 RON | 541.995 RON | 455.389 RON | 82.456 RON | 86.606 RON | 286.101 RON | 205.910 RON | 80.191 RON | 68.224 RON | 217.877 RON | 35.167 RON | 5.104 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 348.229 RON | 430.053 RON | 427.365 RON | −591 RON | 2.688 RON | 431.221 RON | 234.436 RON | 196.785 RON | 42.633 RON | 388.588 RON | 31.549 RON | 1.800 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 464.725 RON | 464.725 RON | 442.895 RON | 17.240 RON | 21.830 RON | 473.941 RON | 346.053 RON | 127.888 RON | 59.873 RON | 414.068 RON | 49.076 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 474.608 RON | 534.308 RON | 526.047 RON | 2.918 RON | 8.261 RON | 386.169 RON | 307.934 RON | 78.235 RON | 62.791 RON | 323.378 RON | 63.710 RON | 11.660 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 391.188 RON | 413.747 RON | 482.942 RON | −73.107 RON | −69.195 RON | 317.163 RON | 264.556 RON | 52.607 RON | −10.317 RON | 327.480 RON | 46.976 RON | 2.069 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 560.360 RON | 563.689 RON | 656.549 RON | −109.671 RON | −92.860 RON | 316.320 RON | 233.346 RON | 82.974 RON | −131.988 RON | 450.233 RON | 78.277 RON | 3.954 RON | 0 RON | 1.925 RON | 5 |
| 2025 | 1.105.887 RON | 1.260.975 RON | 1.084.380 RON | 138.768 RON | 176.595 RON | 425.639 RON | 375.981 RON | 49.658 RON | 6.779 RON | 418.860 RON | 31.144 RON | 6.774 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢIFREA DANIEL
administrator
Loc. Târgu Ocna, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 9603 Activităţi de pompe funebre şi similare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,11 M RON
Rezultat Net 2025
138,8 K RON
Total Active 2025
425,6 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 413,3 K RON | 348,2 K RON | 464,7 K RON | 474,6 K RON | 391,2 K RON | 560,4 K RON | 1,11 M RON |
| Venituri totale | 542,0 K RON | 430,1 K RON | 464,7 K RON | 534,3 K RON | 413,7 K RON | 563,7 K RON | 1,26 M RON |
| Cheltuieli totale | 455,4 K RON | 427,4 K RON | 442,9 K RON | 526,0 K RON | 482,9 K RON | 656,5 K RON | 1,08 M RON |
| Rezultat net | 82,5 K RON | −591 RON | 17,2 K RON | 2,9 K RON | −73,1 K RON | −109,7 K RON | 138,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 883,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate376,0 K RON (88.3%)
Active circulante49,7 K RON (11.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri31,1 K RON
Creanțe6,8 K RON
Numerar11,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 35,51 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 163,25 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,0%
Marjă netă
12,6%
ROA
32,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 217,9 K RON | 286,1 K RON | 76,2% |
| 2020 | 388,6 K RON | 431,2 K RON | 90,1% |
| 2021 | 414,1 K RON | 473,9 K RON | 87,4% |
| 2022 | 323,4 K RON | 386,2 K RON | 83,7% |
| 2023 | 327,5 K RON | 317,2 K RON | 103,3% |
| 2024 | 450,2 K RON | 316,3 K RON | 142,3% |
| 2025 | 418,9 K RON | 425,6 K RON | 98,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 413,3 K RON | 348,2 K RON | 464,7 K RON | 474,6 K RON | 391,2 K RON | 560,4 K RON | 1,11 M RON | ▲ 97,4% |
| Rezultat net | 82,5 K RON | −591 RON | 17,2 K RON | 2,9 K RON | −73,1 K RON | −109,7 K RON | 138,8 K RON | ▲ 226,5% |
| Total active | 286,1 K RON | 431,2 K RON | 473,9 K RON | 386,2 K RON | 317,2 K RON | 316,3 K RON | 425,6 K RON | ▲ 34,6% |
| Capitaluri proprii | 68,2 K RON | 42,6 K RON | 59,9 K RON | 62,8 K RON | −10,3 K RON | −132,0 K RON | 6,8 K RON | ▲ 105,1% |
| Datorii totale | 217,9 K RON | 388,6 K RON | 414,1 K RON | 323,4 K RON | 327,5 K RON | 450,2 K RON | 418,9 K RON | ▼ 7,0% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,51 | 0,31 | 0,24 | 0,16 | 0,18 | 0,12 | ▼ 35,6% |
| Marjă netă (%) | 19,95 | -0,17 | 3,71 | 0,61 | -18,69 | -19,57 | 12,55 | ▲ 164,1% |
| Scor bonitate | 55 | 30 | 53 | 38 | 12 | 27 | 56 | ▲ 107,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (138,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.