DELISA CAFFE SRL
CUI: 36816272
J4/1470/2016
SRL
Bacău, Sat Târgu Trotuş, Comuna Târgu Trotuş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36816272
Cod înmatriculare
J4/1470/2016
EUID
ROONRC.J4/1470/2016
Data înmatriculării
2016-12-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Târgu Trotuş, Comuna Târgu Trotuş, TÂRGU TROTUŞ, 371, 607630
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Târgu Trotuş, Comuna Târgu Trotuş
Stradă:
TÂRGU TROTUŞ
Număr:
371
Cod poștal:
607630
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 133.983 RON | 133.983 RON | 171.322 RON | −38.679 RON | −37.339 RON | 44.390 RON | 0 RON | 44.390 RON | −114.319 RON | 158.709 RON | 43.757 RON | 375 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 127.679 RON | 197.679 RON | 154.465 RON | 41.238 RON | 43.214 RON | 60.924 RON | 0 RON | 60.924 RON | −73.081 RON | 134.005 RON | 59.951 RON | 875 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 178.908 RON | 274.566 RON | 222.948 RON | 48.867 RON | 51.618 RON | 39.012 RON | 0 RON | 39.012 RON | −23.189 RON | 62.201 RON | 36.886 RON | 1.478 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 171.006 RON | 252.140 RON | 228.714 RON | 20.902 RON | 23.426 RON | 35.890 RON | 0 RON | 35.890 RON | −2.287 RON | 38.177 RON | 35.065 RON | 100 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 179.045 RON | 245.874 RON | 241.505 RON | 1.903 RON | 4.369 RON | 41.477 RON | 0 RON | 41.477 RON | −383 RON | 41.860 RON | 34.205 RON | 100 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 225.517 RON | 258.596 RON | 287.209 RON | −36.371 RON | −28.613 RON | 70.868 RON | 34.956 RON | 35.912 RON | −36.755 RON | 107.623 RON | 24.295 RON | 761 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 252.455 RON | 316.818 RON | 300.204 RON | 13.956 RON | 16.614 RON | 58.300 RON | 30.493 RON | 27.807 RON | −22.799 RON | 81.099 RON | 19.978 RON | 650 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SABĂU P. LUCICA
administrator
Loc. Târgu Ocna, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−22.799 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 139.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
252,5 K RON
Rezultat Net 2025
14,0 K RON
Total Active 2025
58,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 134,0 K RON | 127,7 K RON | 178,9 K RON | 171,0 K RON | 179,0 K RON | 225,5 K RON | 252,5 K RON |
| Venituri totale | 134,0 K RON | 197,7 K RON | 274,6 K RON | 252,1 K RON | 245,9 K RON | 258,6 K RON | 316,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 171,3 K RON | 154,5 K RON | 222,9 K RON | 228,7 K RON | 241,5 K RON | 287,2 K RON | 300,2 K RON |
| Rezultat net | −38,7 K RON | 41,2 K RON | 48,9 K RON | 20,9 K RON | 1,9 K RON | −36,4 K RON | 14,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 260,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−22.799 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,5 K RON (52.3%)
Active circulante27,8 K RON (47.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,0 K RON
Creanțe650 RON
Numerar7,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,64 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 388,39 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,6%
Marjă netă
5,5%
ROA
23,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 158,7 K RON | 44,4 K RON | 357,5% |
| 2020 | 134,0 K RON | 60,9 K RON | 220,0% |
| 2021 | 62,2 K RON | 39,0 K RON | 159,4% |
| 2022 | 38,2 K RON | 35,9 K RON | 106,4% |
| 2023 | 41,9 K RON | 41,5 K RON | 100,9% |
| 2024 | 107,6 K RON | 70,9 K RON | 151,9% |
| 2025 | 81,1 K RON | 58,3 K RON | 139,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 134,0 K RON | 127,7 K RON | 178,9 K RON | 171,0 K RON | 179,0 K RON | 225,5 K RON | 252,5 K RON | ▲ 11,9% |
| Rezultat net | −38,7 K RON | 41,2 K RON | 48,9 K RON | 20,9 K RON | 1,9 K RON | −36,4 K RON | 14,0 K RON | ▲ 138,4% |
| Total active | 44,4 K RON | 60,9 K RON | 39,0 K RON | 35,9 K RON | 41,5 K RON | 70,9 K RON | 58,3 K RON | ▼ 17,7% |
| Capitaluri proprii | −114,3 K RON | −73,1 K RON | −23,2 K RON | −2,3 K RON | −383 RON | −36,8 K RON | −22,8 K RON | ▲ 38,0% |
| Datorii totale | 158,7 K RON | 134,0 K RON | 62,2 K RON | 38,2 K RON | 41,9 K RON | 107,6 K RON | 81,1 K RON | ▼ 24,6% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,45 | 0,63 | 0,94 | 0,99 | 0,33 | 0,34 | ▲ 2,8% |
| Marjă netă (%) | -28,87 | 32,30 | 27,31 | 12,22 | 1,06 | -16,13 | 5,53 | ▲ 134,3% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 60 | 47 | 45 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 260,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 139.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.