SIWO PROIECTING S.R.L.
CUI: 43304038
J4/1486/2020
SRL
Bacău, Municipiul Oneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43304038
Cod înmatriculare
J4/1486/2020
EUID
ROONRC.J4/1486/2020
Data înmatriculării
2020-11-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
30 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Oneşti, OITUZ, 35, B, 92, 601047
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Oneşti
Stradă:
OITUZ
Număr:
35
Scară:
B
Apartament:
92
Cod poștal:
601047
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 60 RON | −60 RON | −60 RON | 862 RON | 662 RON | 200 RON | 140 RON | 722 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 678.816 RON | 679.169 RON | 617.226 RON | 55.151 RON | 61.943 RON | 101.811 RON | 0 RON | 101.811 RON | 55.291 RON | 46.520 RON | 0 RON | 86.192 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 4.269.035 RON | 4.272.552 RON | 2.933.150 RON | 1.302.726 RON | 1.339.402 RON | 1.611.637 RON | 164.871 RON | 1.446.766 RON | 1.302.926 RON | 308.711 RON | 0 RON | 765.694 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
| 2023 | 6.326.883 RON | 6.340.932 RON | 5.357.490 RON | 837.180 RON | 983.442 RON | 2.154.280 RON | 843.110 RON | 1.311.170 RON | 995.107 RON | 1.159.173 RON | 0 RON | 827.439 RON | 0 RON | 0 RON | 33 |
| 2024 | 3.229.619 RON | 3.676.442 RON | 4.144.873 RON | −468.431 RON | −468.431 RON | 1.184.704 RON | 498.461 RON | 686.243 RON | 17.926 RON | 1.166.778 RON | 12.394 RON | 210.858 RON | 0 RON | 0 RON | 30 |
Reprezentanți și administratori (2)
KOCHEN WOLFGANG
administrator
VIERSEN, Germania
DRĂGAN VASILE
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Fabricarea articolelor de feronerie
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Comerţ cu alte autovehicule
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−468.431 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,23 M RON
Rezultat Net 2024
−468,4 K RON
Total Active 2024
1,18 M RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 678,8 K RON | 4,27 M RON | 6,33 M RON | 3,23 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 679,2 K RON | 4,27 M RON | 6,34 M RON | 3,68 M RON |
| Cheltuieli totale | 60 RON | 617,2 K RON | 2,93 M RON | 5,36 M RON | 4,14 M RON |
| Rezultat net | −60 RON | 55,2 K RON | 1,30 M RON | 837,2 K RON | −468,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,53 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate498,5 K RON (42.1%)
Active circulante686,2 K RON (57.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,4 K RON
Creanțe210,9 K RON
Numerar463,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 260,58 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,32 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,5%
Marjă netă
-14,5%
ROA
-39,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 722 RON | 862 RON | 83,8% |
| 2021 | 46,5 K RON | 101,8 K RON | 45,7% |
| 2022 | 308,7 K RON | 1,61 M RON | 19,2% |
| 2023 | 1,16 M RON | 2,15 M RON | 53,8% |
| 2024 | 1,17 M RON | 1,18 M RON | 98,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 678,8 K RON | 4,27 M RON | 6,33 M RON | 3,23 M RON | ▼ 49,0% |
| Rezultat net | −60 RON | 55,2 K RON | 1,30 M RON | 837,2 K RON | −468,4 K RON | ▼ 156,0% |
| Total active | 862 RON | 101,8 K RON | 1,61 M RON | 2,15 M RON | 1,18 M RON | ▼ 45,0% |
| Capitaluri proprii | 140 RON | 55,3 K RON | 1,30 M RON | 995,1 K RON | 17,9 K RON | ▼ 98,2% |
| Datorii totale | 722 RON | 46,5 K RON | 308,7 K RON | 1,16 M RON | 1,17 M RON | ▲ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 2,19 | 4,69 | 1,13 | 0,59 | ▼ 48,0% |
| Marjă netă (%) | – | 8,12 | 30,52 | 13,23 | -14,50 | ▼ 209,6% |
| Scor bonitate | 35 | 90 | 100 | 72 | 23 | ▼ 68,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,53 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.