TIMI PRESTSERV S.R.L.
CUI: 44798517
J4/1489/2021
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44798517
Cod înmatriculare
J4/1489/2021
EUID
ROONRC.J4/1489/2021
Data înmatriculării
2021-08-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, MĂRĂŞEŞTI, 12, B, 5
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
MĂRĂŞEŞTI
Bloc:
12
Scară:
B
Apartament:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.406 RON | 2.406 RON | 5.621 RON | −2.508 RON | −3.215 RON | 2.485 RON | 0 RON | 2.485 RON | −2.308 RON | 4.793 RON | 5 RON | 400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 18.310 RON | 18.310 RON | 17.888 RON | −64 RON | 422 RON | 1.129 RON | 0 RON | 1.129 RON | −2.372 RON | 3.501 RON | 5 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 21.807 RON | 21.807 RON | 25.157 RON | −3.350 RON | −3.350 RON | 36.039 RON | 0 RON | 36.039 RON | −3.574 RON | 39.613 RON | 0 RON | 303 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 31.107 RON | 31.107 RON | 34.176 RON | −3.069 RON | −3.069 RON | 31.339 RON | 0 RON | 31.339 RON | −6.643 RON | 37.982 RON | 0 RON | 1.853 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 28.770 RON | 38.520 RON | 39.691 RON | −1.171 RON | −1.171 RON | 20.417 RON | 0 RON | 20.417 RON | −971 RON | 21.388 RON | 0 RON | 523 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMILIE DUMITRU
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−971 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.171 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
28,8 K RON
Rezultat Net 2025
−1,2 K RON
Total Active 2025
20,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,4 K RON | 18,3 K RON | 21,8 K RON | 31,1 K RON | 28,8 K RON |
| Venituri totale | 2,4 K RON | 18,3 K RON | 21,8 K RON | 31,1 K RON | 38,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,6 K RON | 17,9 K RON | 25,2 K RON | 34,2 K RON | 39,7 K RON |
| Rezultat net | −2,5 K RON | −64 RON | −3,4 K RON | −3,1 K RON | −1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 40,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−971 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,93 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante20,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe523 RON
Numerar19,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 55,01 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,1%
Marjă netă
-4,1%
ROA
-5,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,8 K RON | 2,5 K RON | 192,9% |
| 2022 | 3,5 K RON | 1,1 K RON | 310,1% |
| 2023 | 39,6 K RON | 36,0 K RON | 109,9% |
| 2024 | 38,0 K RON | 31,3 K RON | 121,2% |
| 2025 | 21,4 K RON | 20,4 K RON | 104,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,4 K RON | 18,3 K RON | 21,8 K RON | 31,1 K RON | 28,8 K RON | ▼ 7,5% |
| Rezultat net | −2,5 K RON | −64 RON | −3,4 K RON | −3,1 K RON | −1,2 K RON | ▲ 61,8% |
| Total active | 2,5 K RON | 1,1 K RON | 36,0 K RON | 31,3 K RON | 20,4 K RON | ▼ 34,9% |
| Capitaluri proprii | −2,3 K RON | −2,4 K RON | −3,6 K RON | −6,6 K RON | −971 RON | ▲ 85,4% |
| Datorii totale | 4,8 K RON | 3,5 K RON | 39,6 K RON | 38,0 K RON | 21,4 K RON | ▼ 43,7% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,32 | 0,91 | 0,83 | 0,95 | ▲ 15,7% |
| Marjă netă (%) | -104,24 | -0,35 | -15,36 | -9,87 | -4,07 | ▲ 58,8% |
| Scor bonitate | 24 | 27 | 32 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 40,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.