NICOSTE TUELVO S.R.L.
CUI: 46714989
J4/1492/2022
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46714989
Cod înmatriculare
J4/1492/2022
EUID
ROONRC.J4/1492/2022
Data înmatriculării
2022-08-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, ELECTRICIENILOR, 1, 1, C, 1, 8, 600287
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
ELECTRICIENILOR
Număr:
1
Bloc:
1
Scară:
C
Etaj:
1
Apartament:
8
Cod poștal:
600287
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 22.830 RON | 22.830 RON | 15.377 RON | 7.230 RON | 7.453 RON | 11.081 RON | 10.449 RON | 632 RON | 7.430 RON | 3.651 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 277.328 RON | 277.328 RON | 246.992 RON | 28.260 RON | 30.336 RON | 58.706 RON | 22.158 RON | 36.548 RON | 35.690 RON | 25.990 RON | 0 RON | 3.733 RON | 0 RON | 2.974 RON | 1 |
| 2024 | 223.856 RON | 233.856 RON | 270.900 RON | −39.382 RON | −37.044 RON | 190.065 RON | 77.646 RON | 112.419 RON | −3.692 RON | 194.424 RON | 0 RON | 107.203 RON | 0 RON | 667 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
CHIRIAC NICOLETA-MĂDĂLINA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
ANDONE CONSTANTIN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.692 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−39.382 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
223,9 K RON
Rezultat Net 2024
−39,4 K RON
Total Active 2024
190,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,8 K RON | 277,3 K RON | 223,9 K RON |
| Venituri totale | 22,8 K RON | 277,3 K RON | 233,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,4 K RON | 247,0 K RON | 270,9 K RON |
| Rezultat net | 7,2 K RON | 28,3 K RON | −39,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 375,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.692 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate77,6 K RON (40.9%)
Active circulante112,4 K RON (59.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe107,2 K RON
Numerar5,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,09 |
| Durata încasare (zile) | 175 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,6%
Marjă netă
-17,6%
ROA
-20,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,7 K RON | 11,1 K RON | 33,0% |
| 2023 | 26,0 K RON | 58,7 K RON | 44,3% |
| 2024 | 194,4 K RON | 190,1 K RON | 102,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,8 K RON | 277,3 K RON | 223,9 K RON | ▼ 19,3% |
| Rezultat net | 7,2 K RON | 28,3 K RON | −39,4 K RON | ▼ 239,4% |
| Total active | 11,1 K RON | 58,7 K RON | 190,1 K RON | ▲ 223,8% |
| Capitaluri proprii | 7,4 K RON | 35,7 K RON | −3,7 K RON | ▼ 110,3% |
| Datorii totale | 3,7 K RON | 26,0 K RON | 194,4 K RON | ▲ 648,1% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 1,41 | 0,58 | ▼ 58,9% |
| Marjă netă (%) | 31,67 | 10,19 | -17,59 | ▼ 272,6% |
| Scor bonitate | 65 | 90 | 17 | ▼ 81,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 375,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.